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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.4700 |
-0.2200 |
-1.06% |
25.12% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-0.27% |
40.95% |
-15.70% |
25.68% |
27.90% |
-4.72% |
-22.65% |
-0.95% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
20.4700 |
-1.06% |
2025/10/17 |
19.9700 |
-0.94% |
| 2025/11/03 |
20.6900 |
0.93% |
2025/10/16 |
20.1600 |
0.70% |
| 2025/10/31 |
20.5000 |
-0.24% |
2025/10/15 |
20.0200 |
2.14% |
| 2025/10/30 |
20.5500 |
-0.24% |
2025/10/14 |
19.6000 |
-2.00% |
| 2025/10/28 |
20.6000 |
-0.19% |
2025/10/13 |
20.0000 |
-1.23% |
| 2025/10/27 |
20.6400 |
0.83% |
2025/10/10 |
20.2500 |
1.81% |
| 2025/10/24 |
20.4700 |
0.99% |
2025/09/30 |
19.8900 |
-0.05% |
| 2025/10/22 |
20.2700 |
-0.10% |
2025/09/29 |
19.9000 |
0.45% |
| 2025/10/21 |
20.2900 |
0.20% |
2025/09/25 |
19.8100 |
-0.80% |
| 2025/10/20 |
20.2500 |
1.40% |
2025/09/24 |
19.9700 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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