|
|
|
普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.6400 |
0.18 |
0.52% |
-1.90% |
2024/04/29 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/29 |
34.6400 |
0.52% |
2024/04/15 |
34.4900 |
-0.92% |
| 2024/04/26 |
34.4600 |
2.04% |
2024/04/12 |
34.8100 |
-1.47% |
| 2024/04/25 |
33.7700 |
-1.23% |
2024/04/11 |
35.3300 |
-0.06% |
| 2024/04/24 |
34.1900 |
0.94% |
2024/04/10 |
35.3500 |
-0.25% |
| 2024/04/23 |
33.8700 |
1.32% |
2024/04/09 |
35.4400 |
0.45% |
| 2024/04/22 |
33.4300 |
0.09% |
2024/04/08 |
35.2800 |
0.66% |
| 2024/04/19 |
33.4000 |
-0.80% |
2024/04/05 |
35.0500 |
-0.40% |
| 2024/04/18 |
33.6700 |
-0.06% |
2024/04/02 |
35.1900 |
0.49% |
| 2024/04/17 |
33.6900 |
0.30% |
2024/03/28 |
35.0200 |
0.78% |
| 2024/04/16 |
33.5900 |
-2.61% |
2024/03/27 |
34.7500 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
0.52% |
3.62% |
-1.09% |
2.73% |
7.38% |
-2.53% |
-1.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
