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普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.1900 |
-0.6700 |
-1.49% |
30.70% |
2025/11/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
-4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
44.1900 |
-1.49% |
2025/10/20 |
43.4300 |
1.38% |
| 2025/11/03 |
44.8600 |
1.08% |
2025/10/17 |
42.8400 |
-0.49% |
| 2025/10/31 |
44.3800 |
-0.49% |
2025/10/16 |
43.0500 |
0.80% |
| 2025/10/30 |
44.6000 |
-0.58% |
2025/10/15 |
42.7100 |
2.25% |
| 2025/10/29 |
44.8600 |
1.22% |
2025/10/14 |
41.7700 |
-1.79% |
| 2025/10/28 |
44.3200 |
-0.56% |
2025/10/13 |
42.5300 |
-0.93% |
| 2025/10/27 |
44.5700 |
1.27% |
2025/10/10 |
42.9300 |
-0.35% |
| 2025/10/24 |
44.0100 |
1.36% |
2025/10/08 |
43.0800 |
-0.37% |
| 2025/10/22 |
43.4200 |
0.02% |
2025/10/07 |
43.2400 |
0.32% |
| 2025/10/21 |
43.4100 |
-0.05% |
2025/10/06 |
43.1000 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
-1.49% |
-0.29% |
3.27% |
16.81% |
24.13% |
23.75% |
30.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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