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普徠仕全球成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.9000 |
-0.6800 |
-0.73% |
16.26% |
2025/11/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.57% |
34.25% |
-7.60% |
30.40% |
43.81% |
9.24% |
-30.94% |
23.50% |
20.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
91.9000 |
-0.73% |
2025/10/20 |
90.3900 |
1.19% |
| 2025/11/03 |
92.5800 |
-0.08% |
2025/10/17 |
89.3300 |
-1.07% |
| 2025/10/31 |
92.6500 |
0.00% |
2025/10/16 |
90.3000 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
92.6500 |
-1.00% |
2025/10/15 |
90.2900 |
2.05% |
| 2025/10/29 |
93.5900 |
0.94% |
2025/10/14 |
88.4800 |
-1.34% |
| 2025/10/28 |
92.7200 |
0.36% |
2025/10/13 |
89.6800 |
-1.49% |
| 2025/10/27 |
92.3900 |
0.82% |
2025/10/10 |
91.0400 |
0.26% |
| 2025/10/24 |
91.6400 |
1.23% |
2025/10/08 |
90.8000 |
-0.20% |
| 2025/10/22 |
90.5300 |
0.02% |
2025/10/07 |
90.9800 |
0.29% |
| 2025/10/21 |
90.5100 |
0.13% |
2025/10/06 |
90.7200 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球成長股票基金I/美元 |
-0.73% |
-0.88% |
1.90% |
7.81% |
19.16% |
17.20% |
16.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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