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普徠仕全球天然資源股票基金I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
17.4500 |
0.0100 |
0.06% |
7.06% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
17.4500 |
0.06% |
2024/03/13 |
16.9900 |
1.25% |
2024/03/26 |
17.4400 |
-0.51% |
2024/03/12 |
16.7800 |
0.96% |
2024/03/25 |
17.5300 |
0.86% |
2024/03/11 |
16.6200 |
-0.72% |
2024/03/22 |
17.3800 |
-0.46% |
2024/03/08 |
16.7400 |
0.18% |
2024/03/21 |
17.4600 |
1.10% |
2024/03/07 |
16.7100 |
1.09% |
2024/03/20 |
17.2700 |
0.35% |
2024/03/06 |
16.5300 |
0.36% |
2024/03/19 |
17.2100 |
0.41% |
2024/03/05 |
16.4700 |
0.24% |
2024/03/18 |
17.1400 |
-0.12% |
2024/03/04 |
16.4300 |
0.49% |
2024/03/15 |
17.1600 |
1.00% |
2024/03/01 |
16.3500 |
0.74% |
2024/03/14 |
16.9900 |
0.00% |
2024/02/29 |
16.2300 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
0.06% |
1.04% |
7.65% |
5.76% |
5.25% |
16.18% |
7.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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