普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.4500 0.0100 0.06% 7.06% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 24.90% 9.38% -17.15% 15.99% -3.19% 24.12% 6.37% 1.62%

普徠仕全球天然資源股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 17.4500 0.06% 2024/03/13 16.9900 1.25%
2024/03/26 17.4400 -0.51% 2024/03/12 16.7800 0.96%
2024/03/25 17.5300 0.86% 2024/03/11 16.6200 -0.72%
2024/03/22 17.3800 -0.46% 2024/03/08 16.7400 0.18%
2024/03/21 17.4600 1.10% 2024/03/07 16.7100 1.09%
2024/03/20 17.2700 0.35% 2024/03/06 16.5300 0.36%
2024/03/19 17.2100 0.41% 2024/03/05 16.4700 0.24%
2024/03/18 17.1400 -0.12% 2024/03/04 16.4300 0.49%
2024/03/15 17.1600 1.00% 2024/03/01 16.3500 0.74%
2024/03/14 16.9900 0.00% 2024/02/29 16.2300 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 0.06% 1.04% 7.65% 5.76% 5.25% 16.18% 7.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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