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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.9800 |
-0.2700 |
-0.64% |
19.84% |
2026/08/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
28.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
41.9800 |
-0.64% |
2026/07/23 |
40.3400 |
-1.51% |
| 2026/08/05 |
42.2500 |
1.44% |
2026/07/22 |
40.9600 |
1.31% |
| 2026/08/04 |
41.6500 |
1.12% |
2026/07/21 |
40.4300 |
0.45% |
| 2026/08/03 |
41.1900 |
0.98% |
2026/07/20 |
40.2500 |
0.30% |
| 2026/07/31 |
40.7900 |
0.22% |
2026/07/17 |
40.1300 |
-0.99% |
| 2026/07/30 |
40.7000 |
0.79% |
2026/07/16 |
40.5300 |
-1.17% |
| 2026/07/29 |
40.3800 |
0.02% |
2026/07/15 |
41.0100 |
-0.27% |
| 2026/07/28 |
40.3700 |
-0.96% |
2026/07/14 |
41.1200 |
0.44% |
| 2026/07/27 |
40.7600 |
0.92% |
2026/07/13 |
40.9400 |
-0.24% |
| 2026/07/24 |
40.3900 |
0.12% |
2026/07/10 |
41.0400 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
-0.64% |
3.14% |
1.50% |
3.91% |
10.74% |
38.50% |
19.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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