中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3054 0.0085 0.10% -1.65% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 10.24% 0.83% -5.33% -12.10% -6.72%
含息 - - - - - 10.24% 0.83% 0.67% -6.14% -0.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.6136 10.2268 6.00%
總計 0.6136 10.2268 6.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5457 9.0958 6.00%
總計 0.5457 9.0958 6.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.32 8.4831 3.77%
總計 0.32 8.4831 3.77%

中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 8.3054 0.10% 2024/04/09 8.2721 0.00%
2024/04/22 8.2969 0.08% 2024/04/08 8.2720 0.04%
2024/04/19 8.2903 0.08% 2024/04/03 8.2689 -0.01%
2024/04/18 8.2837 0.04% 2024/04/02 8.2697 0.01%
2024/04/17 8.2808 -0.06% 2024/03/28 8.2687 0.05%
2024/04/16 8.2860 0.04% 2024/03/27 8.2642 0.03%
2024/04/15 8.2831 -0.02% 2024/03/26 8.2615 0.00%
2024/04/12 8.2845 0.07% 2024/03/25 8.2614 -0.06%
2024/04/11 8.2788 -0.02% 2024/03/22 8.2666 0.24%
2024/04/10 8.2805 0.10% 2024/03/21 8.2464 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型/美元 0.10% 0.23% 0.47% 1.70% -1.03% -3.77% -1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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