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中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9829 |
0.0042 |
0.04% |
0.55% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.83% |
4.28% |
2.77% |
-4.73% |
-3.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
10.9829 |
0.04% |
2024/03/27 |
10.9621 |
-0.05% |
| 2024/04/15 |
10.9787 |
-0.01% |
2024/03/26 |
10.9676 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
10.9798 |
0.03% |
2024/03/25 |
10.9671 |
-0.01% |
| 2024/04/11 |
10.9770 |
0.01% |
2024/03/22 |
10.9682 |
-0.00% |
| 2024/04/10 |
10.9755 |
-0.02% |
2024/03/21 |
10.9683 |
0.00% |
| 2024/04/09 |
10.9776 |
0.01% |
2024/03/20 |
10.9680 |
0.01% |
| 2024/04/08 |
10.9765 |
0.06% |
2024/03/19 |
10.9666 |
-0.00% |
| 2024/04/03 |
10.9698 |
0.02% |
2024/03/18 |
10.9668 |
0.01% |
| 2024/04/02 |
10.9676 |
0.04% |
2024/03/15 |
10.9660 |
0.02% |
| 2024/03/28 |
10.9631 |
0.01% |
2024/03/14 |
10.9633 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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