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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3633 |
-0.0026 |
-0.03% |
0.91% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.43% |
2.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
9.3633 |
-0.03% |
2024/03/27 |
9.3702 |
-0.02% |
| 2024/04/12 |
9.3659 |
0.03% |
2024/03/26 |
9.3717 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
9.3634 |
-0.04% |
2024/03/25 |
9.3699 |
-0.00% |
| 2024/04/10 |
9.3667 |
-0.11% |
2024/03/22 |
9.3703 |
-0.07% |
| 2024/04/09 |
9.3770 |
0.04% |
2024/03/21 |
9.3766 |
0.06% |
| 2024/04/08 |
9.3728 |
0.01% |
2024/03/20 |
9.3707 |
0.05% |
| 2024/04/03 |
9.3715 |
0.04% |
2024/03/19 |
9.3657 |
0.01% |
| 2024/04/02 |
9.3680 |
-0.01% |
2024/03/18 |
9.3643 |
0.01% |
| 2024/04/01 |
9.3689 |
0.02% |
2024/03/15 |
9.3633 |
0.00% |
| 2024/03/28 |
9.3673 |
-0.03% |
2024/03/14 |
9.3629 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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