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先機完全回報美元債券基金B1M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.3538 |
0.0417 |
0.45% |
2019/08/15 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
3.35% |
-3.16% |
4.80% |
-5.73% |
-0.48% |
-3.70% |
-4.08% |
-2.70% |
-7.86% |
| 先機完全回報美元債券基金B1M(美元)
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/08/15 |
9.3538 |
0.45% |
2019/07/30 |
9.2113 |
-0.07% |
| 2019/08/14 |
9.3121 |
-0.13% |
2019/07/29 |
9.2176 |
-0.02% |
| 2019/08/13 |
9.3242 |
0.20% |
2019/07/26 |
9.2194 |
-0.32% |
| 2019/08/12 |
9.3055 |
0.07% |
2019/07/25 |
9.2492 |
0.18% |
| 2019/08/09 |
9.2992 |
-0.43% |
2019/07/24 |
9.2330 |
0.04% |
| 2019/08/07 |
9.3390 |
0.44% |
2019/07/23 |
9.2291 |
0.03% |
| 2019/08/06 |
9.2983 |
0.62% |
2019/07/22 |
9.2267 |
-0.04% |
| 2019/08/02 |
9.2414 |
0.83% |
2019/07/19 |
9.2300 |
0.16% |
| 2019/08/01 |
9.1654 |
-0.46% |
2019/07/18 |
9.2155 |
0.17% |
| 2019/07/31 |
9.2073 |
-0.04% |
2019/07/17 |
9.1995 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.45% |
0.16% |
1.59% |
6.27% |
6.45% |
7.51% |
6.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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