先機完全回報美元債券基金B1M
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.0981 -0.0030 -0.03% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-3.16% 4.80% -5.73% -0.48% -3.70% -4.08% -2.70% -7.86% 5.36% 9.51%

先機完全回報美元債券基金B1M(美元)   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 10.0981 -0.03% 2020/12/30 10.1078 0.12%
2021/01/13 10.1011 0.03% 2020/12/24 10.0955 0.04%
2021/01/12 10.0984 0.10% 2020/12/23 10.0916 0.06%
2021/01/11 10.0884 -0.16% 2020/12/22 10.0858 0.03%
2021/01/08 10.1049 0.01% 2020/12/21 10.0832 -0.28%
2021/01/07 10.1037 -0.10% 2020/12/18 10.1116 -0.03%
2021/01/06 10.1136 0.14% 2020/12/17 10.1148 0.15%
2021/01/05 10.0997 -0.07% 2020/12/16 10.0996 0.09%
2021/01/04 10.1068 -0.00% 2020/12/15 10.0901 0.00%
2020/12/31 10.1072 -0.01% 2020/12/14 10.0899 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機完全回報美元債券基金B1M(美元)
-0.03% -0.06% 0.08% 1.39% 2.24% 9.50% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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