先機完全回報美元債券基金B1M
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.3538 0.0417 0.45% 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 3.35% -3.16% 4.80% -5.73% -0.48% -3.70% -4.08% -2.70% -7.86%

先機完全回報美元債券基金B1M(美元)   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/15 9.3538 0.45% 2019/07/30 9.2113 -0.07%
2019/08/14 9.3121 -0.13% 2019/07/29 9.2176 -0.02%
2019/08/13 9.3242 0.20% 2019/07/26 9.2194 -0.32%
2019/08/12 9.3055 0.07% 2019/07/25 9.2492 0.18%
2019/08/09 9.2992 -0.43% 2019/07/24 9.2330 0.04%
2019/08/07 9.3390 0.44% 2019/07/23 9.2291 0.03%
2019/08/06 9.2983 0.62% 2019/07/22 9.2267 -0.04%
2019/08/02 9.2414 0.83% 2019/07/19 9.2300 0.16%
2019/08/01 9.1654 -0.46% 2019/07/18 9.2155 0.17%
2019/07/31 9.2073 -0.04% 2019/07/17 9.1995 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機完全回報美元債券基金B1M(美元)
0.45% 0.16% 1.59% 6.27% 6.45% 7.51% 6.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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