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先機完全回報美元債券基金A1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.1809 |
-0.0203 |
-0.20% |
2019/06/17 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 9.93% |
5.06% |
- |
- |
-4.51% |
0.87% |
-3.43% |
-2.45% |
-1.63% |
-6.89% |
| 先機完全回報美元債券基金A1(美元)
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/06/17 |
10.1809 |
-0.20% |
2019/05/30 |
9.9869 |
-0.11% |
| 2019/06/14 |
10.2012 |
0.39% |
2019/05/29 |
9.9982 |
0.43% |
| 2019/06/13 |
10.1619 |
0.14% |
2019/05/28 |
9.9554 |
0.48% |
| 2019/06/12 |
10.1480 |
0.34% |
2019/05/24 |
9.9075 |
0.09% |
| 2019/06/11 |
10.1132 |
-0.15% |
2019/05/23 |
9.8988 |
0.55% |
| 2019/06/10 |
10.1288 |
0.05% |
2019/05/22 |
9.8443 |
-0.00% |
| 2019/06/07 |
10.1242 |
0.05% |
2019/05/21 |
9.8444 |
-0.15% |
| 2019/06/05 |
10.1194 |
0.05% |
2019/05/20 |
9.8595 |
-0.14% |
| 2019/06/04 |
10.1145 |
0.46% |
2019/05/17 |
9.8735 |
0.11% |
| 2019/05/31 |
10.0685 |
0.82% |
2019/05/16 |
9.8625 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.20% |
0.51% |
3.11% |
4.15% |
5.18% |
3.93% |
4.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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