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先機完全回報美元債券基金A1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.5199 |
-0.0031 |
-0.03% |
2021/01/14 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
-4.51% |
0.87% |
-3.43% |
-2.45% |
-1.63% |
-6.89% |
6.48% |
10.64% |
| 先機完全回報美元債券基金A1(美元)
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/14 |
11.5199 |
-0.03% |
2020/12/30 |
11.5259 |
0.14% |
| 2021/01/13 |
11.5230 |
0.03% |
2020/12/24 |
11.5101 |
0.04% |
| 2021/01/12 |
11.5196 |
0.10% |
2020/12/23 |
11.5053 |
0.06% |
| 2021/01/11 |
11.5079 |
-0.16% |
2020/12/22 |
11.4984 |
0.03% |
| 2021/01/08 |
11.5258 |
0.01% |
2020/12/21 |
11.4951 |
-0.27% |
| 2021/01/07 |
11.5241 |
-0.09% |
2020/12/18 |
11.5265 |
-0.03% |
| 2021/01/06 |
11.5350 |
0.14% |
2020/12/17 |
11.5299 |
0.15% |
| 2021/01/05 |
11.5189 |
-0.07% |
2020/12/16 |
11.5122 |
0.10% |
| 2021/01/04 |
11.5267 |
0.01% |
2020/12/15 |
11.5010 |
0.01% |
| 2020/12/31 |
11.5259 |
0.00% |
2020/12/14 |
11.5003 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.03% |
-0.04% |
0.17% |
1.65% |
2.76% |
10.64% |
-0.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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