先機完全回報美元債券基金A1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.5199 -0.0031 -0.03% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -4.51% 0.87% -3.43% -2.45% -1.63% -6.89% 6.48% 10.64%

先機完全回報美元債券基金A1(美元)   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 11.5199 -0.03% 2020/12/30 11.5259 0.14%
2021/01/13 11.5230 0.03% 2020/12/24 11.5101 0.04%
2021/01/12 11.5196 0.10% 2020/12/23 11.5053 0.06%
2021/01/11 11.5079 -0.16% 2020/12/22 11.4984 0.03%
2021/01/08 11.5258 0.01% 2020/12/21 11.4951 -0.27%
2021/01/07 11.5241 -0.09% 2020/12/18 11.5265 -0.03%
2021/01/06 11.5350 0.14% 2020/12/17 11.5299 0.15%
2021/01/05 11.5189 -0.07% 2020/12/16 11.5122 0.10%
2021/01/04 11.5267 0.01% 2020/12/15 11.5010 0.01%
2020/12/31 11.5259 0.00% 2020/12/14 11.5003 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機完全回報美元債券基金A1(美元)
-0.03% -0.04% 0.17% 1.65% 2.76% 10.64% -0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。