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先機完全回報美元債券基金A1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.4557 |
0.0073 |
0.07% |
2019/09/20 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 9.93% |
5.06% |
- |
- |
-4.51% |
0.87% |
-3.43% |
-2.45% |
-1.63% |
-6.89% |
| 先機完全回報美元債券基金A1(美元)
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/09/20 |
10.4557 |
0.07% |
2019/09/05 |
10.5367 |
-0.06% |
| 2019/09/19 |
10.4484 |
-0.10% |
2019/09/04 |
10.5434 |
0.11% |
| 2019/09/18 |
10.4592 |
0.21% |
2019/09/03 |
10.5319 |
0.12% |
| 2019/09/17 |
10.4374 |
0.04% |
2019/09/02 |
10.5190 |
-0.32% |
| 2019/09/16 |
10.4333 |
-0.05% |
2019/08/30 |
10.5530 |
-0.11% |
| 2019/09/13 |
10.4387 |
-0.02% |
2019/08/29 |
10.5645 |
0.00% |
| 2019/09/11 |
10.4404 |
-0.32% |
2019/08/28 |
10.5642 |
0.44% |
| 2019/09/10 |
10.4741 |
-0.20% |
2019/08/27 |
10.5178 |
0.58% |
| 2019/09/09 |
10.4955 |
-0.04% |
2019/08/23 |
10.4570 |
-0.17% |
| 2019/09/06 |
10.5000 |
-0.35% |
2019/08/22 |
10.4747 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.07% |
0.16% |
-0.40% |
2.19% |
6.73% |
8.32% |
6.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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