先機完全回報美元債券基金A1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.1809 -0.0203 -0.20% 2019/06/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
9.93% 5.06% - - -4.51% 0.87% -3.43% -2.45% -1.63% -6.89%

先機完全回報美元債券基金A1(美元)   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/17 10.1809 -0.20% 2019/05/30 9.9869 -0.11%
2019/06/14 10.2012 0.39% 2019/05/29 9.9982 0.43%
2019/06/13 10.1619 0.14% 2019/05/28 9.9554 0.48%
2019/06/12 10.1480 0.34% 2019/05/24 9.9075 0.09%
2019/06/11 10.1132 -0.15% 2019/05/23 9.8988 0.55%
2019/06/10 10.1288 0.05% 2019/05/22 9.8443 -0.00%
2019/06/07 10.1242 0.05% 2019/05/21 9.8444 -0.15%
2019/06/05 10.1194 0.05% 2019/05/20 9.8595 -0.14%
2019/06/04 10.1145 0.46% 2019/05/17 9.8735 0.11%
2019/05/31 10.0685 0.82% 2019/05/16 9.8625 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機完全回報美元債券基金A1(美元)
-0.20% 0.51% 3.11% 4.15% 5.18% 3.93% 4.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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