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先機新興市場債券基金B (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.7338 |
0.0519 |
0.28% |
2.28% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.20% |
-3.79% |
9.20% |
9.31% |
-9.70% |
14.91% |
4.23% |
-4.31% |
-18.84% |
12.30% |
先機新興市場債券基金B/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
18.7338 |
0.28% |
2024/03/13 |
18.4783 |
0.01% |
2024/03/27 |
18.6819 |
0.07% |
2024/03/12 |
18.4757 |
-0.27% |
2024/03/26 |
18.6697 |
0.14% |
2024/03/11 |
18.5265 |
0.06% |
2024/03/25 |
18.6434 |
0.07% |
2024/03/08 |
18.5162 |
0.55% |
2024/03/22 |
18.6304 |
0.41% |
2024/03/07 |
18.4152 |
0.16% |
2024/03/21 |
18.5539 |
0.63% |
2024/03/06 |
18.3865 |
0.20% |
2024/03/20 |
18.4378 |
0.28% |
2024/03/05 |
18.3489 |
0.11% |
2024/03/19 |
18.3870 |
-0.08% |
2024/03/04 |
18.3283 |
0.27% |
2024/03/15 |
18.4010 |
-0.47% |
2024/03/01 |
18.2791 |
0.47% |
2024/03/14 |
18.4883 |
0.05% |
2024/02/29 |
18.1941 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
先機新興市場債券基金B/美元 |
0.28% |
0.97% |
2.95% |
2.21% |
12.22% |
14.71% |
2.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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