先機新興市場債券基金B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.7338 0.0519 0.28% 2.28% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.20% -3.79% 9.20% 9.31% -9.70% 14.91% 4.23% -4.31% -18.84% 12.30%

先機新興市場債券基金B/美元   基金資料
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 18.7338 0.28% 2024/03/13 18.4783 0.01%
2024/03/27 18.6819 0.07% 2024/03/12 18.4757 -0.27%
2024/03/26 18.6697 0.14% 2024/03/11 18.5265 0.06%
2024/03/25 18.6434 0.07% 2024/03/08 18.5162 0.55%
2024/03/22 18.6304 0.41% 2024/03/07 18.4152 0.16%
2024/03/21 18.5539 0.63% 2024/03/06 18.3865 0.20%
2024/03/20 18.4378 0.28% 2024/03/05 18.3489 0.11%
2024/03/19 18.3870 -0.08% 2024/03/04 18.3283 0.27%
2024/03/15 18.4010 -0.47% 2024/03/01 18.2791 0.47%
2024/03/14 18.4883 0.05% 2024/02/29 18.1941 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場債券基金B/美元 0.28% 0.97% 2.95% 2.21% 12.22% 14.71% 2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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