先機新興市場債券基金B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.7274 -0.0040 -0.02% 2.97% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.79% 9.20% 9.31% -9.70% 14.91% 4.23% -4.31% -18.84% 12.30% 4.59%

先機新興市場債券基金B/美元   基金資料
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 19.7274 -0.02% 2025/06/18 19.5602 0.14%
2025/07/01 19.7314 0.38% 2025/06/17 19.5319 0.12%
2025/06/30 19.6558 -0.07% 2025/06/16 19.5092 -0.25%
2025/06/27 19.6689 0.06% 2025/06/13 19.5573 0.02%
2025/06/26 19.6562 -0.02% 2025/06/12 19.5539 0.30%
2025/06/25 19.6594 0.40% 2025/06/11 19.4945 0.16%
2025/06/24 19.5816 0.09% 2025/06/10 19.4625 0.14%
2025/06/23 19.5631 0.05% 2025/06/09 19.4349 -0.09%
2025/06/20 19.5543 -0.07% 2025/06/06 19.4529 -0.13%
2025/06/19 19.5687 0.04% 2025/06/05 19.4783 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場債券基金B/美元 -0.02% 0.35% 1.97% 1.33% 2.93% 6.33% 2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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