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先機新興市場債券基金B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
20.7889 |
0.0198 |
0.10% |
2021/01/26 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 3.11% |
13.69% |
-10.99% |
-0.20% |
-3.79% |
9.20% |
9.31% |
-9.70% |
14.91% |
4.23% |
| 先機新興市場債券基金B(美元)
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/26 |
20.7889 |
0.10% |
2021/01/12 |
20.7642 |
-0.55% |
| 2021/01/25 |
20.7691 |
0.21% |
2021/01/11 |
20.8796 |
-0.12% |
| 2021/01/22 |
20.7265 |
-0.10% |
2021/01/08 |
20.9047 |
-0.17% |
| 2021/01/21 |
20.7463 |
0.18% |
2021/01/07 |
20.9412 |
-0.27% |
| 2021/01/20 |
20.7087 |
0.06% |
2021/01/06 |
20.9979 |
-0.29% |
| 2021/01/19 |
20.6960 |
0.05% |
2021/01/05 |
21.0583 |
-0.01% |
| 2021/01/18 |
20.6853 |
-0.13% |
2021/01/04 |
21.0602 |
0.28% |
| 2021/01/15 |
20.7115 |
-0.15% |
2020/12/31 |
21.0004 |
0.10% |
| 2021/01/14 |
20.7421 |
0.26% |
2020/12/30 |
20.9796 |
0.28% |
| 2021/01/13 |
20.6884 |
-0.37% |
2020/12/24 |
20.9208 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.10% |
0.45% |
-0.63% |
5.52% |
5.79% |
1.97% |
-1.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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