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先機環球動態債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.5226 |
0.0034 |
0.02% |
-0.51% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.72% |
2.61% |
-3.68% |
8.36% |
11.31% |
-1.97% |
0.71% |
2.95% |
-2.00% |
5.68% |
| 先機環球動態債券基金-C/美元
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
19.5226 |
0.02% |
2026/04/28 |
19.5404 |
-0.35% |
| 2026/05/13 |
19.5192 |
-0.12% |
2026/04/27 |
19.6082 |
0.26% |
| 2026/05/12 |
19.5419 |
-0.45% |
2026/04/24 |
19.5565 |
-0.21% |
| 2026/05/11 |
19.6312 |
-0.18% |
2026/04/23 |
19.5980 |
-0.47% |
| 2026/05/08 |
19.6674 |
0.01% |
2026/04/22 |
19.6905 |
-0.23% |
| 2026/05/07 |
19.6664 |
0.01% |
2026/04/21 |
19.7364 |
-0.02% |
| 2026/05/06 |
19.6635 |
0.81% |
2026/04/20 |
19.7402 |
0.37% |
| 2026/05/05 |
19.5064 |
-0.10% |
2026/04/17 |
19.6678 |
-0.19% |
| 2026/05/01 |
19.5252 |
-0.00% |
2026/04/16 |
19.7054 |
0.03% |
| 2026/04/29 |
19.5258 |
-0.07% |
2026/04/15 |
19.6994 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機環球動態債券基金-C/美元 |
0.02% |
-0.73% |
-0.59% |
-1.79% |
-0.43% |
3.26% |
-0.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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