先機完全回報美元債券基金C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.8523 0.0096 0.06% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13.61% 6.43% 0.59% 7.77% -3.45% 2.54% -1.03% 1.72% 2.61% -3.68%

先機完全回報美元債券基金C(美元)   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 16.8523 0.06% 2019/11/01 16.9515 0.14%
2019/11/14 16.8427 -0.08% 2019/10/31 16.9275 0.12%
2019/11/13 16.8567 -0.08% 2019/10/30 16.9066 -0.01%
2019/11/12 16.8701 -0.08% 2019/10/29 16.9088 -0.11%
2019/11/11 16.8828 -0.12% 2019/10/25 16.9279 0.07%
2019/11/08 16.9027 -0.35% 2019/10/24 16.9154 0.05%
2019/11/07 16.9621 0.13% 2019/10/23 16.9070 -0.02%
2019/11/06 16.9407 -0.17% 2019/10/22 16.9098 -0.03%
2019/11/05 16.9694 -0.03% 2019/10/21 16.9157 0.15%
2019/11/04 16.9738 0.13% 2019/10/18 16.8896 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機完全回報美元債券基金C(美元)
0.06% -0.30% 0.12% -0.03% 6.84% 12.00% 9.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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