先機完全回報美元債券基金C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.7619 -0.0180 -0.11% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13.61% 6.43% 0.59% 7.77% -3.45% 2.54% -1.03% 1.72% 2.61% -3.68%

先機完全回報美元債券基金C(美元)   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 16.7619 -0.11% 2019/09/04 16.9241 0.11%
2019/09/18 16.7799 0.21% 2019/09/03 16.9062 0.12%
2019/09/17 16.7453 0.04% 2019/09/02 16.8862 -0.15%
2019/09/16 16.7394 -0.06% 2019/08/30 16.9116 -0.11%
2019/09/13 16.7501 -0.02% 2019/08/29 16.9307 -0.00%
2019/09/11 16.7538 -0.33% 2019/08/28 16.9310 0.44%
2019/09/10 16.8086 -0.21% 2019/08/27 16.8573 0.57%
2019/09/09 16.8437 -0.06% 2019/08/23 16.7625 -0.17%
2019/09/06 16.8531 -0.35% 2019/08/22 16.7915 -0.03%
2019/09/05 16.9126 -0.07% 2019/08/21 16.7960 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機完全回報美元債券基金C(美元)
-0.11% 0.05% -0.41% 2.55% 7.53% 10.71% 8.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。