先機完全回報美元債券基金C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.3448 0.0808 0.50% 2019/06/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13.61% 6.43% 0.59% 7.77% -3.45% 2.54% -1.03% 1.72% 2.61% -3.68%

先機完全回報美元債券基金C(美元)   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/18 16.3448 0.50% 2019/05/31 16.0842 0.81%
2019/06/17 16.2640 -0.21% 2019/05/30 15.9545 -0.12%
2019/06/14 16.2985 0.38% 2019/05/29 15.9732 0.43%
2019/06/13 16.2364 0.13% 2019/05/28 15.9055 0.47%
2019/06/12 16.2148 0.34% 2019/05/24 15.8317 0.08%
2019/06/11 16.1599 -0.16% 2019/05/23 15.8184 0.55%
2019/06/10 16.1854 0.03% 2019/05/22 15.7319 -0.01%
2019/06/07 16.1801 0.04% 2019/05/21 15.7327 -0.16%
2019/06/05 16.1737 0.04% 2019/05/20 15.7575 -0.15%
2019/06/04 16.1665 0.51% 2019/05/17 15.7819 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機完全回報美元債券基金C(美元)
0.50% 1.14% 3.57% 5.00% 6.62% 7.73% 5.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。