先機完全回報美元債券基金C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.3204 -0.0220 -0.12% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6.43% 0.59% 7.77% -3.45% 2.54% -1.03% 1.72% 2.61% -3.68% 8.36%

先機完全回報美元債券基金C(美元)   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 18.3204 -0.12% 2020/07/28 18.3108 0.01%
2020/08/11 18.3424 0.08% 2020/07/27 18.3086 0.19%
2020/08/10 18.3271 -0.06% 2020/07/24 18.2740 -0.10%
2020/08/07 18.3385 0.07% 2020/07/23 18.2925 0.21%
2020/08/06 18.3254 0.00% 2020/07/22 18.2541 0.20%
2020/08/05 18.3251 0.14% 2020/07/21 18.2178 0.24%
2020/08/04 18.2991 -0.11% 2020/07/20 18.1749 0.08%
2020/07/31 18.3187 0.06% 2020/07/17 18.1611 0.08%
2020/07/30 18.3072 -0.03% 2020/07/16 18.1466 -0.02%
2020/07/29 18.3129 0.01% 2020/07/15 18.1509 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機完全回報美元債券基金C(美元)
-0.12% -0.03% 1.16% 4.40% 8.32% 9.24% 9.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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