先機完全回報美元債券基金C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.6582 -0.0067 -0.04% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.59% 7.77% -3.45% 2.54% -1.03% 1.72% 2.61% -3.68% 8.36% 11.31%

先機完全回報美元債券基金C(美元)   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 18.6582 -0.04% 2021/01/12 18.6545 0.10%
2021/01/25 18.6649 -0.04% 2021/01/11 18.6364 -0.17%
2021/01/22 18.6722 0.01% 2021/01/08 18.6676 0.01%
2021/01/21 18.6709 0.03% 2021/01/07 18.6657 -0.10%
2021/01/20 18.6656 0.06% 2021/01/06 18.6841 0.14%
2021/01/19 18.6551 0.08% 2021/01/05 18.6588 -0.07%
2021/01/18 18.6398 -0.03% 2021/01/04 18.6721 0.17%
2021/01/15 18.6449 -0.05% 2020/12/31 18.6412 -0.00%
2021/01/14 18.6535 -0.03% 2020/12/30 18.6420 0.11%
2021/01/13 18.6592 0.03% 2020/12/24 18.6209 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機完全回報美元債券基金C(美元)
-0.04% 0.02% 0.20% 1.91% 2.10% 11.12% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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