先機完全回報美元債券基金C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.7066 0.0357 0.23% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13.61% 6.43% 0.59% 7.77% -3.45% 2.54% -1.03% 1.72% 2.61% -3.68%

先機完全回報美元債券基金C(美元)   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 15.7066 0.23% 2019/04/02 15.7629 -0.20%
2019/04/17 15.6709 -0.22% 2019/04/01 15.7949 -0.12%
2019/04/16 15.7060 -0.00% 2019/03/29 15.8132 -0.24%
2019/04/15 15.7065 -0.04% 2019/03/28 15.8508 0.08%
2019/04/12 15.7124 -0.31% 2019/03/27 15.8379 0.71%
2019/04/11 15.7612 0.08% 2019/03/26 15.7255 0.08%
2019/04/10 15.7485 0.10% 2019/03/25 15.7125 0.20%
2019/04/09 15.7326 -0.09% 2019/03/22 15.6806 0.14%
2019/04/08 15.7474 0.18% 2019/03/21 15.6592 0.39%
2019/04/05 15.7197 -0.27% 2019/03/20 15.5982 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機完全回報美元債券基金C(美元)
0.23% -0.35% 0.90% 1.27% 5.65% 1.08% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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