先機完全回報美元債券基金C1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.5982 -0.0034 -0.04% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -5.68% -0.33% -3.72% -4.09% -3.12% -8.32% 4.84% 8.95%

先機完全回報美元債券基金C1(美元)   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 9.5982 -0.04% 2021/01/12 9.5962 0.10%
2021/01/25 9.6016 -0.04% 2021/01/11 9.5869 -0.17%
2021/01/22 9.6053 0.01% 2021/01/08 9.6029 0.01%
2021/01/21 9.6046 0.03% 2021/01/07 9.6019 -0.10%
2021/01/20 9.6019 0.06% 2021/01/06 9.6114 0.14%
2021/01/19 9.5965 0.08% 2021/01/05 9.5984 -0.07%
2021/01/18 9.5886 -0.03% 2021/01/04 9.6053 -0.01%
2021/01/15 9.5913 -0.05% 2020/12/31 9.6062 -0.01%
2021/01/14 9.5957 -0.03% 2020/12/30 9.6070 0.11%
2021/01/13 9.5986 0.03% 2020/12/24 9.5961 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機完全回報美元債券基金C1(美元)
-0.04% 0.02% 0.02% 1.35% 1.08% 8.81% -0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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