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先機完全回報美元債券基金C1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.5982 |
-0.0034 |
-0.04% |
2021/01/26 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
-5.68% |
-0.33% |
-3.72% |
-4.09% |
-3.12% |
-8.32% |
4.84% |
8.95% |
| 先機完全回報美元債券基金C1(美元)
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/26 |
9.5982 |
-0.04% |
2021/01/12 |
9.5962 |
0.10% |
| 2021/01/25 |
9.6016 |
-0.04% |
2021/01/11 |
9.5869 |
-0.17% |
| 2021/01/22 |
9.6053 |
0.01% |
2021/01/08 |
9.6029 |
0.01% |
| 2021/01/21 |
9.6046 |
0.03% |
2021/01/07 |
9.6019 |
-0.10% |
| 2021/01/20 |
9.6019 |
0.06% |
2021/01/06 |
9.6114 |
0.14% |
| 2021/01/19 |
9.5965 |
0.08% |
2021/01/05 |
9.5984 |
-0.07% |
| 2021/01/18 |
9.5886 |
-0.03% |
2021/01/04 |
9.6053 |
-0.01% |
| 2021/01/15 |
9.5913 |
-0.05% |
2020/12/31 |
9.6062 |
-0.01% |
| 2021/01/14 |
9.5957 |
-0.03% |
2020/12/30 |
9.6070 |
0.11% |
| 2021/01/13 |
9.5986 |
0.03% |
2020/12/24 |
9.5961 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.04% |
0.02% |
0.02% |
1.35% |
1.08% |
8.81% |
-0.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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