先機完全回報美元債券基金C1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.8887 0.0059 0.07% 2019/09/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
8.35% 3.65% - - -5.68% -0.33% -3.72% -4.09% -3.12% -8.32%

先機完全回報美元債券基金C1(美元)   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/20 8.8887 0.07% 2019/09/05 8.9632 -0.07%
2019/09/19 8.8828 -0.11% 2019/09/04 8.9693 0.10%
2019/09/18 8.8924 0.20% 2019/09/03 8.9599 0.12%
2019/09/17 8.8743 0.03% 2019/09/02 8.9492 -0.33%
2019/09/16 8.8712 -0.06% 2019/08/30 8.9790 -0.12%
2019/09/13 8.8769 -0.02% 2019/08/29 8.9898 -0.00%
2019/09/11 8.8791 -0.33% 2019/08/28 8.9900 0.44%
2019/09/10 8.9081 -0.21% 2019/08/27 8.9509 0.57%
2019/09/09 8.9267 -0.06% 2019/08/23 8.9006 -0.17%
2019/09/06 8.9317 -0.35% 2019/08/22 8.9160 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機完全回報美元債券基金C1(美元)
0.07% 0.13% -0.56% 1.77% 5.92% 6.67% 5.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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