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先機完全回報美元債券基金C1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
8.6907 |
-0.0184 |
-0.21% |
2019/06/17 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 8.35% |
3.65% |
- |
- |
-5.68% |
-0.33% |
-3.72% |
-4.09% |
-3.12% |
-8.32% |
| 先機完全回報美元債券基金C1(美元)
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/06/17 |
8.6907 |
-0.21% |
2019/05/30 |
8.5315 |
-0.12% |
| 2019/06/14 |
8.7091 |
0.38% |
2019/05/29 |
8.5415 |
0.43% |
| 2019/06/13 |
8.6759 |
0.13% |
2019/05/28 |
8.5053 |
0.47% |
| 2019/06/12 |
8.6643 |
0.34% |
2019/05/24 |
8.4658 |
0.08% |
| 2019/06/11 |
8.6352 |
-0.16% |
2019/05/23 |
8.4587 |
0.55% |
| 2019/06/10 |
8.6488 |
0.03% |
2019/05/22 |
8.4125 |
-0.00% |
| 2019/06/07 |
8.6460 |
0.04% |
2019/05/21 |
8.4129 |
-0.16% |
| 2019/06/05 |
8.6426 |
0.04% |
2019/05/20 |
8.4261 |
-0.16% |
| 2019/06/04 |
8.6388 |
0.44% |
2019/05/17 |
8.4392 |
0.11% |
| 2019/05/31 |
8.6009 |
0.81% |
2019/05/16 |
8.4301 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.21% |
0.48% |
2.98% |
3.77% |
4.44% |
2.31% |
3.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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