先機新興市場債券基金C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.5053 0.0193 0.09% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2.95% 13.75% -10.96% -0.20% -3.80% 9.08% 9.09% -9.99% 14.53% 3.86%

先機新興市場債券基金C(美元)   基金資料
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 20.5053 0.09% 2021/01/12 20.4851 -0.55%
2021/01/25 20.4860 0.20% 2021/01/11 20.5992 -0.12%
2021/01/22 20.4451 -0.10% 2021/01/08 20.6248 -0.18%
2021/01/21 20.4649 0.18% 2021/01/07 20.6611 -0.27%
2021/01/20 20.4281 0.06% 2021/01/06 20.7174 -0.29%
2021/01/19 20.4158 0.05% 2021/01/05 20.7772 -0.01%
2021/01/18 20.4055 -0.13% 2021/01/04 20.7794 0.28%
2021/01/15 20.4322 -0.15% 2020/12/31 20.7215 0.10%
2021/01/14 20.4627 0.26% 2020/12/30 20.7015 0.27%
2021/01/13 20.4100 -0.37% 2020/12/24 20.6452 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場債券基金C(美元)
0.09% 0.44% -0.68% 5.38% 5.52% 1.60% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。