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先機新興市場債券基金C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.5207 |
0.0760 |
0.39% |
5.34% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.80% |
9.08% |
9.09% |
-9.99% |
14.53% |
3.86% |
-4.77% |
-19.24% |
11.74% |
4.06% |
| 先機新興市場債券基金C/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
19.5207 |
0.39% |
2025/08/28 |
19.3022 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
19.4447 |
0.03% |
2025/08/27 |
19.2927 |
-0.12% |
| 2025/09/09 |
19.4394 |
-0.24% |
2025/08/26 |
19.3166 |
0.04% |
| 2025/09/08 |
19.4869 |
0.51% |
2025/08/22 |
19.3080 |
-0.21% |
| 2025/09/05 |
19.3885 |
0.21% |
2025/08/21 |
19.3488 |
-0.04% |
| 2025/09/04 |
19.3478 |
0.30% |
2025/08/20 |
19.3560 |
-0.08% |
| 2025/09/03 |
19.2898 |
-0.11% |
2025/08/19 |
19.3710 |
0.04% |
| 2025/09/02 |
19.3106 |
-0.14% |
2025/08/18 |
19.3625 |
0.04% |
| 2025/09/01 |
19.3377 |
-0.03% |
2025/08/15 |
19.3556 |
-0.23% |
| 2025/08/29 |
19.3444 |
0.22% |
2025/08/14 |
19.4009 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機新興市場債券基金C/美元 |
0.39% |
0.89% |
1.21% |
3.76% |
2.92% |
3.87% |
5.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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