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先機新興市場債券基金C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0495 |
0.0162 |
0.09% |
2.80% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.80% |
9.08% |
9.09% |
-9.99% |
14.53% |
3.86% |
-4.77% |
-19.24% |
11.74% |
4.06% |
| 先機新興市場債券基金C/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
19.0495 |
0.09% |
2025/06/19 |
18.8835 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
19.0333 |
-0.02% |
2025/06/18 |
18.8756 |
0.14% |
| 2025/07/01 |
19.0374 |
0.38% |
2025/06/17 |
18.8486 |
0.12% |
| 2025/06/30 |
18.9647 |
-0.07% |
2025/06/16 |
18.8269 |
-0.25% |
| 2025/06/27 |
18.9781 |
0.06% |
2025/06/13 |
18.8741 |
0.02% |
| 2025/06/26 |
18.9662 |
-0.02% |
2025/06/12 |
18.8710 |
0.30% |
| 2025/06/25 |
18.9695 |
0.40% |
2025/06/11 |
18.8140 |
0.16% |
| 2025/06/24 |
18.8947 |
0.09% |
2025/06/10 |
18.7834 |
0.14% |
| 2025/06/23 |
18.8771 |
0.04% |
2025/06/09 |
18.7570 |
-0.10% |
| 2025/06/20 |
18.8694 |
-0.07% |
2025/06/06 |
18.7752 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機新興市場債券基金C/美元 |
0.09% |
0.44% |
2.06% |
1.29% |
2.59% |
5.48% |
2.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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