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先機新興市場債券基金C (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
17.9096 |
0.0684 |
0.38% |
0.58% |
2024/04/23 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.20% |
-3.80% |
9.08% |
9.09% |
-9.99% |
14.53% |
3.86% |
-4.77% |
-19.24% |
11.74% |
先機新興市場債券基金C/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
17.9096 |
0.38% |
2024/04/08 |
18.1304 |
-0.21% |
2024/04/19 |
17.8412 |
-0.17% |
2024/04/05 |
18.1692 |
0.27% |
2024/04/18 |
17.8717 |
0.59% |
2024/04/02 |
18.1206 |
-0.38% |
2024/04/17 |
17.7661 |
0.04% |
2024/03/28 |
18.1896 |
0.28% |
2024/04/16 |
17.7594 |
-1.04% |
2024/03/27 |
18.1394 |
0.06% |
2024/04/15 |
17.9468 |
-0.57% |
2024/03/26 |
18.1279 |
0.14% |
2024/04/12 |
18.0498 |
-0.09% |
2024/03/25 |
18.1026 |
0.07% |
2024/04/11 |
18.0658 |
-1.04% |
2024/03/22 |
18.0906 |
0.41% |
2024/04/10 |
18.2556 |
0.48% |
2024/03/21 |
18.0166 |
0.63% |
2024/04/09 |
18.1691 |
0.21% |
2024/03/20 |
17.9041 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
先機新興市場債券基金C/美元 |
0.38% |
0.85% |
-1.00% |
2.61% |
14.30% |
12.20% |
0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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