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先機新興市場債券基金C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
20.5053 |
0.0193 |
0.09% |
2021/01/26 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 2.95% |
13.75% |
-10.96% |
-0.20% |
-3.80% |
9.08% |
9.09% |
-9.99% |
14.53% |
3.86% |
| 先機新興市場債券基金C(美元)
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/26 |
20.5053 |
0.09% |
2021/01/12 |
20.4851 |
-0.55% |
| 2021/01/25 |
20.4860 |
0.20% |
2021/01/11 |
20.5992 |
-0.12% |
| 2021/01/22 |
20.4451 |
-0.10% |
2021/01/08 |
20.6248 |
-0.18% |
| 2021/01/21 |
20.4649 |
0.18% |
2021/01/07 |
20.6611 |
-0.27% |
| 2021/01/20 |
20.4281 |
0.06% |
2021/01/06 |
20.7174 |
-0.29% |
| 2021/01/19 |
20.4158 |
0.05% |
2021/01/05 |
20.7772 |
-0.01% |
| 2021/01/18 |
20.4055 |
-0.13% |
2021/01/04 |
20.7794 |
0.28% |
| 2021/01/15 |
20.4322 |
-0.15% |
2020/12/31 |
20.7215 |
0.10% |
| 2021/01/14 |
20.4627 |
0.26% |
2020/12/30 |
20.7015 |
0.27% |
| 2021/01/13 |
20.4100 |
-0.37% |
2020/12/24 |
20.6452 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.09% |
0.44% |
-0.68% |
5.38% |
5.52% |
1.60% |
-1.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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