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先機新興市場債券基金C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
19.6534 |
0.0449 |
0.23% |
2019/09/20 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 37.57% |
11.60% |
2.95% |
13.75% |
-10.96% |
-0.20% |
-3.80% |
9.08% |
9.09% |
-9.99% |
| 先機新興市場債券基金C(美元)
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/09/20 |
19.6534 |
0.23% |
2019/09/05 |
19.8441 |
0.63% |
| 2019/09/19 |
19.6085 |
0.19% |
2019/09/04 |
19.7201 |
0.22% |
| 2019/09/18 |
19.5706 |
0.25% |
2019/09/03 |
19.6760 |
0.22% |
| 2019/09/17 |
19.5216 |
-0.01% |
2019/09/02 |
19.6328 |
0.24% |
| 2019/09/16 |
19.5234 |
-0.47% |
2019/08/30 |
19.5867 |
0.16% |
| 2019/09/13 |
19.6158 |
0.07% |
2019/08/29 |
19.5545 |
0.14% |
| 2019/09/11 |
19.6021 |
-0.63% |
2019/08/28 |
19.5263 |
0.13% |
| 2019/09/10 |
19.7256 |
-0.31% |
2019/08/27 |
19.5002 |
0.10% |
| 2019/09/09 |
19.7862 |
0.01% |
2019/08/23 |
19.4814 |
0.50% |
| 2019/09/06 |
19.7837 |
-0.30% |
2019/08/22 |
19.3836 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.23% |
0.19% |
1.42% |
2.94% |
5.13% |
11.58% |
12.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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