先機完全回報美元債券基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.7991 0.0152 0.07% 2019/09/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
15.33% 8.12% 2.19% 9.48% -1.92% 4.16% 0.20% 3.39% 4.18% -2.14%

先機完全回報美元債券基金A(美元)   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/20 21.7991 0.07% 2019/09/05 21.9678 -0.06%
2019/09/19 21.7839 -0.10% 2019/09/04 21.9818 0.11%
2019/09/18 21.8065 0.21% 2019/09/03 21.9577 0.12%
2019/09/17 21.7608 0.04% 2019/09/02 21.9308 -0.14%
2019/09/16 21.7522 -0.05% 2019/08/30 21.9611 -0.11%
2019/09/13 21.7635 -0.02% 2019/08/29 21.9849 0.00%
2019/09/11 21.7669 -0.32% 2019/08/28 21.9844 0.44%
2019/09/10 21.8372 -0.20% 2019/08/27 21.8879 0.58%
2019/09/09 21.8819 -0.04% 2019/08/23 21.7612 -0.17%
2019/09/06 21.8913 -0.35% 2019/08/22 21.7980 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機完全回報美元債券基金A(美元)
0.07% 0.16% -0.21% 3.01% 8.34% 12.67% 9.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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