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先機環球動態債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.2168 |
-0.0315 |
-0.12% |
4.18% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.20% |
3.39% |
4.18% |
-2.14% |
10.03% |
13.00% |
-0.49% |
2.23% |
4.50% |
-0.51% |
| 先機環球動態債券基金-A/美元
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
27.2168 |
-0.12% |
2025/06/24 |
27.2914 |
0.48% |
| 2025/07/08 |
27.2483 |
-0.57% |
2025/06/23 |
27.1616 |
-0.01% |
| 2025/07/04 |
27.4054 |
-0.06% |
2025/06/20 |
27.1642 |
0.02% |
| 2025/07/03 |
27.4214 |
-0.01% |
2025/06/19 |
27.1580 |
-0.01% |
| 2025/07/02 |
27.4234 |
-0.40% |
2025/06/18 |
27.1597 |
0.13% |
| 2025/07/01 |
27.5330 |
0.43% |
2025/06/17 |
27.1232 |
0.04% |
| 2025/06/30 |
27.4163 |
0.05% |
2025/06/16 |
27.1117 |
-0.30% |
| 2025/06/27 |
27.4038 |
0.01% |
2025/06/13 |
27.1929 |
0.03% |
| 2025/06/26 |
27.4018 |
0.11% |
2025/06/12 |
27.1852 |
0.62% |
| 2025/06/25 |
27.3711 |
0.29% |
2025/06/11 |
27.0189 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機環球動態債券基金-A/美元 |
-0.12% |
-0.75% |
0.79% |
3.45% |
5.26% |
4.38% |
4.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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