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先機環球動態債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.8291 |
0.0641 |
0.23% |
6.53% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.20% |
3.39% |
4.18% |
-2.14% |
10.03% |
13.00% |
-0.49% |
2.23% |
4.50% |
-0.51% |
| 先機環球動態債券基金-A/美元
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
27.8291 |
0.23% |
2025/09/02 |
27.4281 |
-0.35% |
| 2025/09/15 |
27.7650 |
-0.08% |
2025/09/01 |
27.5254 |
-0.10% |
| 2025/09/12 |
27.7876 |
0.16% |
2025/08/29 |
27.5536 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
27.7435 |
0.15% |
2025/08/28 |
27.5486 |
0.19% |
| 2025/09/10 |
27.7025 |
-0.13% |
2025/08/27 |
27.4963 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
27.7381 |
0.16% |
2025/08/26 |
27.4715 |
0.30% |
| 2025/09/08 |
27.6946 |
0.48% |
2025/08/22 |
27.3899 |
-0.20% |
| 2025/09/05 |
27.5625 |
0.21% |
2025/08/21 |
27.4461 |
-0.02% |
| 2025/09/04 |
27.5053 |
0.45% |
2025/08/20 |
27.4515 |
0.12% |
| 2025/09/03 |
27.3828 |
-0.17% |
2025/08/19 |
27.4184 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機環球動態債券基金-A/美元 |
0.23% |
0.33% |
1.12% |
2.65% |
4.91% |
1.73% |
6.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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