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先機環球動態債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.5254 |
-0.0282 |
-0.10% |
5.37% |
2025/09/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.20% |
3.39% |
4.18% |
-2.14% |
10.03% |
13.00% |
-0.49% |
2.23% |
4.50% |
-0.51% |
| 先機環球動態債券基金-A/美元
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
27.5254 |
-0.10% |
2025/08/15 |
27.5210 |
-0.40% |
| 2025/08/29 |
27.5536 |
0.02% |
2025/08/14 |
27.6328 |
0.20% |
| 2025/08/28 |
27.5486 |
0.19% |
2025/08/13 |
27.5785 |
0.28% |
| 2025/08/27 |
27.4963 |
0.09% |
2025/08/12 |
27.5010 |
-0.06% |
| 2025/08/26 |
27.4715 |
0.30% |
2025/08/11 |
27.5188 |
-0.03% |
| 2025/08/22 |
27.3899 |
-0.20% |
2025/08/08 |
27.5259 |
-0.02% |
| 2025/08/21 |
27.4461 |
-0.02% |
2025/08/07 |
27.5320 |
0.19% |
| 2025/08/20 |
27.4515 |
0.12% |
2025/08/06 |
27.4800 |
-0.09% |
| 2025/08/19 |
27.4184 |
-0.30% |
2025/08/05 |
27.5046 |
1.01% |
| 2025/08/18 |
27.4997 |
-0.08% |
2025/08/01 |
27.2301 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機環球動態債券基金-A/美元 |
-0.10% |
0.49% |
1.08% |
2.10% |
2.80% |
2.19% |
5.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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