先機環球動態債券基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.2168 -0.0315 -0.12% 4.18% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.20% 3.39% 4.18% -2.14% 10.03% 13.00% -0.49% 2.23% 4.50% -0.51%

先機環球動態債券基金-A/美元   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 27.2168 -0.12% 2025/06/24 27.2914 0.48%
2025/07/08 27.2483 -0.57% 2025/06/23 27.1616 -0.01%
2025/07/04 27.4054 -0.06% 2025/06/20 27.1642 0.02%
2025/07/03 27.4214 -0.01% 2025/06/19 27.1580 -0.01%
2025/07/02 27.4234 -0.40% 2025/06/18 27.1597 0.13%
2025/07/01 27.5330 0.43% 2025/06/17 27.1232 0.04%
2025/06/30 27.4163 0.05% 2025/06/16 27.1117 -0.30%
2025/06/27 27.4038 0.01% 2025/06/13 27.1929 0.03%
2025/06/26 27.4018 0.11% 2025/06/12 27.1852 0.62%
2025/06/25 27.3711 0.29% 2025/06/11 27.0189 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機環球動態債券基金-A/美元 -0.12% -0.75% 0.79% 3.45% 5.26% 4.38% 4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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