先機完全回報美元債券基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.1614 0.1055 0.50% 2019/06/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
15.33% 8.12% 2.19% 9.48% -1.92% 4.16% 0.20% 3.39% 4.18% -2.14%

先機完全回報美元債券基金A(美元)   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/18 21.1614 0.50% 2019/05/31 20.8084 0.82%
2019/06/17 21.0559 -0.20% 2019/05/30 20.6398 -0.11%
2019/06/14 21.0980 0.39% 2019/05/29 20.6632 0.43%
2019/06/13 21.0166 0.14% 2019/05/28 20.5747 0.48%
2019/06/12 20.9878 0.34% 2019/05/24 20.4759 0.09%
2019/06/11 20.9158 -0.15% 2019/05/23 20.4578 0.55%
2019/06/10 20.9479 0.04% 2019/05/22 20.3452 -0.00%
2019/06/07 20.9385 0.05% 2019/05/21 20.3453 -0.15%
2019/06/05 20.9285 0.05% 2019/05/20 20.3765 -0.14%
2019/06/04 20.9184 0.53% 2019/05/17 20.4052 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機完全回報美元債券基金A(美元)
0.50% 1.17% 3.71% 5.40% 7.42% 9.53% 6.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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