先機完全回報美元債券基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.7478 -0.0078 -0.03% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2.19% 9.48% -1.92% 4.16% 0.20% 3.39% 4.18% -2.14% 10.03% 13.00%

先機完全回報美元債券基金A(美元)   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 24.7478 -0.03% 2021/01/12 24.7307 0.10%
2021/01/25 24.7556 -0.04% 2021/01/11 24.7057 -0.15%
2021/01/22 24.7643 0.01% 2021/01/08 24.7440 0.01%
2021/01/21 24.7616 0.03% 2021/01/07 24.7405 -0.09%
2021/01/20 24.7536 0.06% 2021/01/06 24.7638 0.14%
2021/01/19 24.7387 0.09% 2021/01/05 24.7293 -0.07%
2021/01/18 24.7173 -0.01% 2021/01/04 24.7460 0.18%
2021/01/15 24.7210 -0.04% 2020/12/31 24.7009 -0.00%
2021/01/14 24.7314 -0.03% 2020/12/30 24.7010 0.14%
2021/01/13 24.7380 0.03% 2020/12/24 24.6670 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機完全回報美元債券基金A(美元)
-0.03% 0.04% 0.33% 2.30% 2.88% 12.82% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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