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先機完全回報美元債券基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
21.1614 |
0.1055 |
0.50% |
2019/06/18 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 15.33% |
8.12% |
2.19% |
9.48% |
-1.92% |
4.16% |
0.20% |
3.39% |
4.18% |
-2.14% |
| 先機完全回報美元債券基金A(美元)
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/06/18 |
21.1614 |
0.50% |
2019/05/31 |
20.8084 |
0.82% |
| 2019/06/17 |
21.0559 |
-0.20% |
2019/05/30 |
20.6398 |
-0.11% |
| 2019/06/14 |
21.0980 |
0.39% |
2019/05/29 |
20.6632 |
0.43% |
| 2019/06/13 |
21.0166 |
0.14% |
2019/05/28 |
20.5747 |
0.48% |
| 2019/06/12 |
20.9878 |
0.34% |
2019/05/24 |
20.4759 |
0.09% |
| 2019/06/11 |
20.9158 |
-0.15% |
2019/05/23 |
20.4578 |
0.55% |
| 2019/06/10 |
20.9479 |
0.04% |
2019/05/22 |
20.3452 |
-0.00% |
| 2019/06/07 |
20.9385 |
0.05% |
2019/05/21 |
20.3453 |
-0.15% |
| 2019/06/05 |
20.9285 |
0.05% |
2019/05/20 |
20.3765 |
-0.14% |
| 2019/06/04 |
20.9184 |
0.53% |
2019/05/17 |
20.4052 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.50% |
1.17% |
3.71% |
5.40% |
7.42% |
9.53% |
6.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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