先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.1042 0.0071 0.14% 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -18.94% -0.99% 6.32% -16.71% 4.80%

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股(美元)   基金資料
本基金透過投資於在全球新興市場中發行,且主要以發行人當地貨幣計價之固定及變動利率債務證券組成之多元化投資組合,以獲取總報酬,並將至少三分之二之基金資產投資於前述主要標的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 5.1042 0.14% 2020/07/27 5.1856 0.74%
2020/08/10 5.0971 -0.62% 2020/07/24 5.1474 -0.43%
2020/08/07 5.1290 0.02% 2020/07/23 5.1696 0.22%
2020/08/06 5.1282 -0.36% 2020/07/22 5.1581 0.99%
2020/08/05 5.1469 0.61% 2020/07/21 5.1077 0.61%
2020/08/04 5.1159 -1.38% 2020/07/20 5.0767 -0.16%
2020/07/31 5.1873 0.30% 2020/07/17 5.0847 0.06%
2020/07/30 5.1720 -0.40% 2020/07/16 5.0817 -0.40%
2020/07/29 5.1930 -0.03% 2020/07/15 5.1022 0.49%
2020/07/28 5.1947 0.18% 2020/07/14 5.0773 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股(美元)
0.14% -0.23% 0.71% 6.44% -8.89% -8.40% -10.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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