日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8432 0.0064 0.07% 1.68% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.54% 0.19% -7.28% 6.04% -0.59% -18.20% -13.66% -0.41% 5.70% 3.25%

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 9.8432 0.07% 2026/07/01 9.8134 0.03%
2026/07/16 9.8368 0.12% 2026/06/30 9.8104 0.00%
2026/07/15 9.8249 0.03% 2026/06/29 9.8104 -0.02%
2026/07/14 9.8217 -0.06% 2026/06/26 9.8120 -0.02%
2026/07/13 9.8276 -0.01% 2026/06/25 9.8135 0.11%
2026/07/09 9.8281 0.12% 2026/06/24 9.8024 0.13%
2026/07/08 9.8160 -0.27% 2026/06/23 9.7895 -0.18%
2026/07/07 9.8429 0.04% 2026/06/22 9.8071 0.02%
2026/07/06 9.8388 0.21% 2026/06/18 9.8050 -0.06%
2026/07/02 9.8186 0.05% 2026/06/17 9.8110 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/台幣 0.07% 0.15% 0.33% 0.98% 0.76% 7.30% 1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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