日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.4358 0.0185 0.25% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -4.60% -1.95% -1.82% 1.61% -6.52% -12.90% -0.26% -6.48%

日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 7.4358 0.25% 2020/12/30 7.4838 0.02%
2021/01/13 7.4173 -0.11% 2020/12/29 7.4823 -0.03%
2021/01/12 7.4251 -0.21% 2020/12/28 7.4842 0.11%
2021/01/11 7.4405 0.00% 2020/12/24 7.4760 0.01%
2021/01/08 7.4403 -0.22% 2020/12/23 7.4753 0.03%
2021/01/07 7.4566 -0.32% 2020/12/22 7.4731 0.02%
2021/01/06 7.4803 -0.18% 2020/12/21 7.4719 0.13%
2021/01/05 7.4940 -0.03% 2020/12/18 7.4619 0.08%
2021/01/04 7.4959 0.12% 2020/12/17 7.4559 0.14%
2020/12/31 7.4871 0.04% 2020/12/16 7.4456 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配(台幣)
 0.25% -0.28% -0.02% 0.65% 1.23% -7.82% -0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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