日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.4423 0.0004 0.01% 1.03% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.95% -1.82% 1.61% -6.52% -12.90% -0.26% -6.48% -22.97% -18.70% -6.23%
含息 -1.95% -1.82% 1.61% -6.52% -12.90% -0.26% -5.08% -17.49% -13.55% -0.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.0276 5.5175 0.50%
02/18 0.027 5.4089 0.50%
03/14 0.0246 4.9226 0.50%
04/19 0.0258 5.1656 0.50%
05/18 0.0255 5.0921 0.50%
06/15 0.0251 5.0224 0.50%
07/15 0.0234 4.6791 0.50%
08/15 0.0235 4.7023 0.50%
09/15 0.0241 4.8349 0.50%
10/17 0.0236 4.7325 0.50%
11/14 0.0231 4.6290 0.50%
12/14 0.0235 4.6899 0.50%
總計 0.2968 4.6899 6.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0238 4.7544 0.50%
02/14 0.0235 4.6989 0.50%
03/14 0.0232 4.6327 0.50%
04/20 0.0231 4.6059 0.50%
05/15 0.0229 4.5877 0.50%
06/15 0.0228 4.5591 0.50%
07/14 0.0226 4.5119 0.50%
08/16 0.0221 4.4049 0.50%
09/14 0.0221 4.4161 0.50%
10/17 0.0216 4.3153 0.50%
11/15 0.0215 4.2970 0.50%
12/14 0.022 4.4010 0.50%
總計 0.2712 4.4010 6.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0221 4.4295 0.50%
02/21 0.0222 4.4473 0.50%
03/14 0.0221 4.4210 0.50%
04/17 0.022 4.4028 0.50%
05/15 0.0222 4.4383 0.50%
06/18 0.0223 4.4669 0.50%
07/12 0.0224 4.4740 0.50%
08/15 0.0224 4.4720 0.50%
09/13 0.022 4.3980 0.50%
10/17 0.0224 4.4835 0.50%
總計 0.2221 4.4835 4.95%

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 4.4423 0.01% 2024/10/16 4.4835 0.10%
2024/10/29 4.4419 0.08% 2024/10/15 4.4790 0.04%
2024/10/28 4.4384 -0.05% 2024/10/14 4.4774 0.09%
2024/10/25 4.4407 0.03% 2024/10/11 4.4734 0.09%
2024/10/24 4.4395 -0.08% 2024/10/09 4.4694 -0.19%
2024/10/23 4.4432 -0.01% 2024/10/08 4.4781 -0.23%
2024/10/22 4.4437 -0.19% 2024/10/07 4.4886 -0.01%
2024/10/21 4.4522 -0.04% 2024/10/04 4.4889 0.33%
2024/10/18 4.4539 -0.11% 2024/10/01 4.4740 0.15%
2024/10/17 4.4589 -0.55% 2024/09/30 4.4672 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/台幣 0.01% -0.02% -0.56% -0.91% 1.34% 6.07% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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