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日盛上選基金-N類型/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
123.44 |
0.73 |
0.59% |
10.44% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90.90% |
25.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
123.44 |
0.59% |
2025/09/02 |
117.98 |
-1.50% |
| 2025/09/15 |
122.71 |
-2.29% |
2025/09/01 |
119.78 |
-2.87% |
| 2025/09/12 |
125.58 |
-0.59% |
2025/08/29 |
123.32 |
2.50% |
| 2025/09/11 |
126.32 |
-0.24% |
2025/08/28 |
120.31 |
-0.43% |
| 2025/09/10 |
126.62 |
2.07% |
2025/08/27 |
120.83 |
2.04% |
| 2025/09/09 |
124.05 |
0.32% |
2025/08/26 |
118.41 |
0.36% |
| 2025/09/08 |
123.66 |
0.99% |
2025/08/25 |
117.99 |
2.72% |
| 2025/09/05 |
122.45 |
3.74% |
2025/08/22 |
114.87 |
-1.24% |
| 2025/09/04 |
118.04 |
0.02% |
2025/08/21 |
116.31 |
3.25% |
| 2025/09/03 |
118.02 |
0.03% |
2025/08/20 |
112.65 |
-5.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛上選基金-N類型/台幣 |
0.59% |
-0.49% |
3.23% |
24.41% |
25.22% |
14.88% |
10.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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