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日盛上選基金-N類型/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
101.49 |
-1.03 |
-1.00% |
-9.20% |
2025/07/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90.90% |
25.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
101.49 |
-1.00% |
2025/06/30 |
100.35 |
0.18% |
| 2025/07/11 |
102.52 |
-0.60% |
2025/06/27 |
100.17 |
-0.12% |
| 2025/07/10 |
103.14 |
0.39% |
2025/06/26 |
100.29 |
-1.21% |
| 2025/07/09 |
102.74 |
2.36% |
2025/06/25 |
101.52 |
1.55% |
| 2025/07/08 |
100.37 |
0.73% |
2025/06/24 |
99.97 |
2.69% |
| 2025/07/07 |
99.64 |
-1.48% |
2025/06/23 |
97.35 |
-0.07% |
| 2025/07/04 |
101.14 |
-0.28% |
2025/06/20 |
97.42 |
-0.91% |
| 2025/07/03 |
101.42 |
1.06% |
2025/06/19 |
98.31 |
-0.86% |
| 2025/07/02 |
100.36 |
-0.25% |
2025/06/18 |
99.16 |
-0.37% |
| 2025/07/01 |
100.61 |
0.26% |
2025/06/17 |
99.53 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛上選基金-N類型/台幣 |
-1.00% |
1.86% |
2.48% |
N/A% |
-4.86% |
-8.00% |
-9.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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