日盛中國戰略A股基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0100 -0.0200 -0.25% -5.76% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 38.58% 39.93% -11.72% -35.48% -11.64%

日盛中國戰略A股基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.0100 -0.25% 2024/03/13 8.0400 -0.12%
2024/03/26 8.0300 -0.12% 2024/03/12 8.0500 -1.11%
2024/03/25 8.0400 -0.50% 2024/03/11 8.1400 -0.85%
2024/03/22 8.0800 0.37% 2024/03/08 8.2100 -0.12%
2024/03/21 8.0500 0.50% 2024/03/07 8.2200 0.12%
2024/03/20 8.0100 0.50% 2024/03/06 8.2100 -0.24%
2024/03/19 7.9700 -1.12% 2024/03/05 8.2300 0.49%
2024/03/18 8.0600 1.00% 2024/03/04 8.1900 0.61%
2024/03/15 7.9800 -0.62% 2024/03/01 8.1400 0.49%
2024/03/14 8.0300 -0.12% 2024/02/29 8.1000 1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛中國戰略A股基金/人民幣 -0.25% 0.00% 0.12% -4.76% -9.90% -14.15% -5.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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