日盛中國戰略A股基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 18.3500 -0.4700 -2.50% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 38.58% 39.93%

日盛中國戰略A股基金(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 18.3500 -2.50% 2021/01/12 18.2100 1.73%
2021/01/25 18.8200 1.84% 2021/01/11 17.9000 -0.33%
2021/01/22 18.4800 1.15% 2021/01/08 17.9600 -0.11%
2021/01/21 18.2700 1.05% 2021/01/07 17.9800 1.99%
2021/01/20 18.0800 1.86% 2021/01/06 17.6300 0.74%
2021/01/19 17.7500 -1.28% 2021/01/05 17.5000 2.28%
2021/01/18 17.9800 1.24% 2021/01/04 17.1100 1.30%
2021/01/15 17.7600 -0.22% 2020/12/31 16.8900 1.26%
2021/01/14 17.8000 -1.66% 2020/12/30 16.6800 2.08%
2021/01/13 18.1000 -0.60% 2020/12/29 16.3400 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛中國戰略A股基金(人民幣)
-2.50% 3.38% 11.89% 21.60% 26.81% 44.72% 8.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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