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日盛中國戰略A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5800 |
0.0100 |
0.10% |
8.86% |
2025/06/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
38.58% |
39.93% |
-11.72% |
-35.48% |
-11.64% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
9.5800 |
0.10% |
2025/06/13 |
9.4100 |
-0.32% |
| 2025/06/26 |
9.5700 |
-0.62% |
2025/06/12 |
9.4400 |
-0.94% |
| 2025/06/25 |
9.6300 |
1.26% |
2025/06/11 |
9.5300 |
1.06% |
| 2025/06/24 |
9.5100 |
2.81% |
2025/06/10 |
9.4300 |
-0.42% |
| 2025/06/23 |
9.2500 |
0.00% |
2025/06/09 |
9.4700 |
0.00% |
| 2025/06/20 |
9.2500 |
-1.60% |
2025/06/06 |
9.4700 |
0.00% |
| 2025/06/19 |
9.4000 |
-0.32% |
2025/06/05 |
9.4700 |
1.18% |
| 2025/06/18 |
9.4300 |
0.96% |
2025/06/04 |
9.3600 |
0.97% |
| 2025/06/17 |
9.3400 |
-0.85% |
2025/06/03 |
9.2700 |
-0.54% |
| 2025/06/16 |
9.4200 |
0.11% |
2025/05/29 |
9.3200 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/人民幣 |
0.10% |
3.57% |
2.79% |
-0.62% |
7.28% |
16.26% |
8.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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