日盛中國戰略A股基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.6900 -0.1000 -1.14% 2.24% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 38.58% 39.93% -11.72% -35.48% -11.64%

日盛中國戰略A股基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 8.6900 -1.14% 2024/10/16 8.5900 -0.69%
2024/10/29 8.7900 0.11% 2024/10/15 8.6500 -2.48%
2024/10/28 8.7800 -0.45% 2024/10/14 8.8700 0.91%
2024/10/25 8.8200 0.46% 2024/10/11 8.7900 -1.01%
2024/10/24 8.7800 -1.01% 2024/10/09 8.8800 -3.79%
2024/10/23 8.8700 0.00% 2024/10/08 9.2300 3.59%
2024/10/22 8.8700 0.68% 2024/09/30 8.9100 5.19%
2024/10/21 8.8100 -0.79% 2024/09/27 8.4700 2.17%
2024/10/18 8.8800 3.86% 2024/09/26 8.2900 2.22%
2024/10/17 8.5500 -0.47% 2024/09/25 8.1100 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛中國戰略A股基金/人民幣 -1.14% -2.03% -2.47% 7.42% 6.11% 1.28% 2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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