日盛中國戰略A股基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.5100 -0.4800 -2.53% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 36.46% 49.82%

日盛中國戰略A股基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 18.5100 -2.53% 2021/01/12 18.4600 2.05%
2021/01/25 18.9900 1.82% 2021/01/11 18.0900 -0.55%
2021/01/22 18.6500 0.81% 2021/01/08 18.1900 -0.44%
2021/01/21 18.5000 1.09% 2021/01/07 18.2700 1.90%
2021/01/20 18.3000 2.29% 2021/01/06 17.9300 0.96%
2021/01/19 17.8900 -1.32% 2021/01/05 17.7600 2.25%
2021/01/18 18.1300 0.89% 2021/01/04 17.3700 2.24%
2021/01/15 17.9700 -0.33% 2020/12/31 16.9900 1.37%
2021/01/14 18.0300 -1.80% 2020/12/30 16.7600 2.20%
2021/01/13 18.3600 -0.54% 2020/12/29 16.4000 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛中國戰略A股基金(美元)
 -2.53% 3.47% 12.25% 25.41% 37.31% 53.10% 8.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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