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日盛中國戰略A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6500 |
0.1300 |
1.24% |
35.50% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
36.46% |
49.82% |
-9.83% |
-40.99% |
-13.27% |
0.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
10.6500 |
1.24% |
2025/08/29 |
10.4000 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
10.5200 |
3.34% |
2025/08/28 |
10.4000 |
2.77% |
| 2025/09/10 |
10.1800 |
-0.68% |
2025/08/27 |
10.1200 |
0.80% |
| 2025/09/09 |
10.2500 |
-0.77% |
2025/08/26 |
10.0400 |
0.50% |
| 2025/09/08 |
10.3300 |
1.67% |
2025/08/25 |
9.9900 |
3.10% |
| 2025/09/05 |
10.1600 |
3.89% |
2025/08/22 |
9.6900 |
2.22% |
| 2025/09/04 |
9.7800 |
-3.93% |
2025/08/21 |
9.4800 |
-2.17% |
| 2025/09/03 |
10.1800 |
-0.39% |
2025/08/20 |
9.6900 |
1.36% |
| 2025/09/02 |
10.2200 |
-2.11% |
2025/08/19 |
9.5600 |
1.49% |
| 2025/09/01 |
10.4400 |
0.38% |
2025/08/18 |
9.4200 |
1.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/美元 |
1.24% |
4.82% |
18.99% |
23.84% |
22.13% |
48.95% |
35.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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