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日盛中國戰略A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6800 |
-0.1500 |
-1.70% |
10.43% |
2025/07/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
36.46% |
49.82% |
-9.83% |
-40.99% |
-13.27% |
0.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
8.6800 |
-1.70% |
2025/06/18 |
8.5800 |
0.82% |
| 2025/07/01 |
8.8300 |
0.23% |
2025/06/17 |
8.5100 |
-0.93% |
| 2025/06/30 |
8.8100 |
0.69% |
2025/06/16 |
8.5900 |
0.23% |
| 2025/06/27 |
8.7500 |
0.00% |
2025/06/13 |
8.5700 |
-0.35% |
| 2025/06/26 |
8.7500 |
-0.46% |
2025/06/12 |
8.6000 |
-0.92% |
| 2025/06/25 |
8.7900 |
1.38% |
2025/06/11 |
8.6800 |
1.05% |
| 2025/06/24 |
8.6700 |
2.85% |
2025/06/10 |
8.5900 |
-0.35% |
| 2025/06/23 |
8.4300 |
0.12% |
2025/06/09 |
8.6200 |
0.00% |
| 2025/06/20 |
8.4200 |
-1.52% |
2025/06/06 |
8.6200 |
-0.12% |
| 2025/06/19 |
8.5500 |
-0.35% |
2025/06/05 |
8.6300 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/美元 |
-1.70% |
-1.25% |
2.24% |
0.58% |
12.87% |
16.98% |
10.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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