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日盛MIT主流基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
68.69 |
1.08 |
1.60% |
19.32% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.34% |
12.71% |
18.60% |
-11.05% |
30.85% |
24.79% |
52.30% |
-33.82% |
95.74% |
29.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
68.69 |
1.60% |
2025/11/21 |
64.18 |
-4.47% |
| 2025/12/04 |
67.61 |
-0.79% |
2025/11/20 |
67.18 |
2.47% |
| 2025/12/03 |
68.15 |
0.07% |
2025/11/19 |
65.56 |
-0.53% |
| 2025/12/02 |
68.10 |
-0.13% |
2025/11/18 |
65.91 |
-3.07% |
| 2025/12/01 |
68.19 |
-1.88% |
2025/11/17 |
68.00 |
0.77% |
| 2025/11/28 |
69.50 |
1.91% |
2025/11/14 |
67.48 |
-2.98% |
| 2025/11/27 |
68.20 |
1.07% |
2025/11/13 |
69.55 |
1.77% |
| 2025/11/26 |
67.48 |
2.43% |
2025/11/12 |
68.34 |
0.16% |
| 2025/11/25 |
65.88 |
2.09% |
2025/11/11 |
68.23 |
-0.12% |
| 2025/11/24 |
64.53 |
0.55% |
2025/11/10 |
68.31 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛MIT主流基金/台幣 |
1.60% |
-1.17% |
2.20% |
9.17% |
41.40% |
18.02% |
19.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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