日盛MIT主流基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 23.52 -0.39 -1.63% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 19.85% 8.18% 8.31% 0.34% 12.71% 18.60% -11.05% 30.85% 24.79%

日盛MIT主流基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 23.52 -1.63% 2020/12/31 22.60 0.76%
2021/01/14 23.91 -0.21% 2020/12/30 22.43 1.26%
2021/01/13 23.96 1.78% 2020/12/29 22.15 0.09%
2021/01/12 23.54 -1.51% 2020/12/28 22.13 2.08%
2021/01/11 23.90 1.70% 2020/12/25 21.68 0.93%
2021/01/08 23.50 1.34% 2020/12/24 21.48 0.14%
2021/01/07 23.19 0.13% 2020/12/23 21.45 1.08%
2021/01/06 23.16 -0.43% 2020/12/22 21.22 -2.48%
2021/01/05 23.26 0.74% 2020/12/21 21.76 1.21%
2021/01/04 23.09 2.17% 2020/12/18 21.50 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛MIT主流基金(台幣)
-1.63% 0.09% 11.73% 23.08% 24.31% 29.94% 4.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。