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日盛小而美基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
92.99 |
-6.97 |
-6.97% |
41.97% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.41% |
10.87% |
-18.12% |
40.06% |
21.89% |
42.20% |
-38.61% |
60.41% |
21.24% |
41.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
92.99 |
-6.97% |
2026/07/15 |
120.52 |
3.53% |
| 2026/07/28 |
99.96 |
-7.73% |
2026/07/14 |
116.41 |
-2.72% |
| 2026/07/27 |
108.33 |
-0.16% |
2026/07/13 |
119.66 |
-1.33% |
| 2026/07/24 |
108.50 |
-5.11% |
2026/07/09 |
121.27 |
1.86% |
| 2026/07/23 |
114.34 |
0.15% |
2026/07/08 |
119.06 |
1.58% |
| 2026/07/22 |
114.17 |
3.46% |
2026/07/07 |
117.21 |
-5.97% |
| 2026/07/21 |
110.35 |
6.24% |
2026/07/06 |
124.65 |
-5.32% |
| 2026/07/20 |
103.87 |
-2.67% |
2026/07/03 |
131.66 |
1.72% |
| 2026/07/17 |
106.72 |
-8.54% |
2026/07/02 |
129.43 |
0.19% |
| 2026/07/16 |
116.69 |
-3.18% |
2026/07/01 |
129.18 |
1.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛小而美基金/台幣 |
-6.97% |
-18.55% |
-23.78% |
-25.55% |
26.98% |
106.51% |
41.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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