日盛小而美基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 43.62 -0.12 -0.27% 14.40% 2024/11/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.84% 2.60% 11.41% 10.87% -18.12% 40.06% 21.89% 42.20% -38.61% 60.41%

日盛小而美基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/01 43.62 -0.27% 2024/10/17 44.56 0.66%
2024/10/30 43.74 0.78% 2024/10/16 44.27 -1.45%
2024/10/29 43.40 -1.52% 2024/10/15 44.92 1.38%
2024/10/28 44.07 -1.45% 2024/10/14 44.31 0.09%
2024/10/25 44.72 0.43% 2024/10/11 44.27 1.58%
2024/10/24 44.53 -1.63% 2024/10/09 43.58 0.07%
2024/10/23 45.27 -0.40% 2024/10/08 43.55 -0.14%
2024/10/22 45.45 0.89% 2024/10/07 43.61 3.10%
2024/10/21 45.05 0.81% 2024/10/04 42.30 -1.24%
2024/10/18 44.69 0.29% 2024/10/01 42.83 1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛小而美基金/台幣 -0.27% -2.46% 1.84% 5.13% 7.89% 27.51% 14.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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