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日盛小而美基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
40.25 |
2.07 |
5.42% |
5.56% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.84% |
2.60% |
11.41% |
10.87% |
-18.12% |
40.06% |
21.89% |
42.20% |
-38.61% |
60.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
40.25 |
5.42% |
2024/04/10 |
42.14 |
-1.61% |
| 2024/04/23 |
38.18 |
0.90% |
2024/04/09 |
42.83 |
0.42% |
| 2024/04/22 |
37.84 |
-5.28% |
2024/04/08 |
42.65 |
0.61% |
| 2024/04/19 |
39.95 |
-4.52% |
2024/04/03 |
42.39 |
1.73% |
| 2024/04/18 |
41.84 |
0.67% |
2024/04/02 |
41.67 |
0.34% |
| 2024/04/17 |
41.56 |
2.87% |
2024/04/01 |
41.53 |
0.85% |
| 2024/04/16 |
40.40 |
-3.19% |
2024/03/29 |
41.18 |
1.98% |
| 2024/04/15 |
41.73 |
-2.70% |
2024/03/28 |
40.38 |
-0.32% |
| 2024/04/12 |
42.89 |
1.80% |
2024/03/27 |
40.51 |
-0.95% |
| 2024/04/11 |
42.13 |
-0.02% |
2024/03/26 |
40.90 |
-2.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛小而美基金/台幣 |
5.42% |
-3.15% |
-3.43% |
5.09% |
11.03% |
44.52% |
5.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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