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日盛小而美基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
65.19 |
-0.31 |
-0.47% |
-0.47% |
2026/01/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.41% |
10.87% |
-18.12% |
40.06% |
21.89% |
42.20% |
-38.61% |
60.41% |
21.24% |
41.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
65.19 |
-0.47% |
2025/12/17 |
60.43 |
-0.72% |
| 2025/12/31 |
65.50 |
0.51% |
2025/12/16 |
60.87 |
-3.18% |
| 2025/12/30 |
65.17 |
0.09% |
2025/12/15 |
62.87 |
-1.41% |
| 2025/12/29 |
65.11 |
0.02% |
2025/12/12 |
63.77 |
1.42% |
| 2025/12/26 |
65.10 |
1.77% |
2025/12/11 |
62.88 |
-0.82% |
| 2025/12/24 |
63.97 |
2.12% |
2025/12/10 |
63.40 |
1.59% |
| 2025/12/23 |
62.64 |
0.35% |
2025/12/09 |
62.41 |
0.74% |
| 2025/12/22 |
62.42 |
1.81% |
2025/12/08 |
61.95 |
0.10% |
| 2025/12/19 |
61.31 |
2.18% |
2025/12/05 |
61.89 |
2.10% |
| 2025/12/18 |
60.00 |
-0.71% |
2025/12/04 |
60.62 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛小而美基金/台幣 |
-0.47% |
0.14% |
7.29% |
16.83% |
54.66% |
45.61% |
-0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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