|
日盛小而美基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
43.62 |
-0.12 |
-0.27% |
14.40% |
2024/11/01 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
4.84% |
2.60% |
11.41% |
10.87% |
-18.12% |
40.06% |
21.89% |
42.20% |
-38.61% |
60.41% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/01 |
43.62 |
-0.27% |
2024/10/17 |
44.56 |
0.66% |
2024/10/30 |
43.74 |
0.78% |
2024/10/16 |
44.27 |
-1.45% |
2024/10/29 |
43.40 |
-1.52% |
2024/10/15 |
44.92 |
1.38% |
2024/10/28 |
44.07 |
-1.45% |
2024/10/14 |
44.31 |
0.09% |
2024/10/25 |
44.72 |
0.43% |
2024/10/11 |
44.27 |
1.58% |
2024/10/24 |
44.53 |
-1.63% |
2024/10/09 |
43.58 |
0.07% |
2024/10/23 |
45.27 |
-0.40% |
2024/10/08 |
43.55 |
-0.14% |
2024/10/22 |
45.45 |
0.89% |
2024/10/07 |
43.61 |
3.10% |
2024/10/21 |
45.05 |
0.81% |
2024/10/04 |
42.30 |
-1.24% |
2024/10/18 |
44.69 |
0.29% |
2024/10/01 |
42.83 |
1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
日盛小而美基金/台幣 |
-0.27% |
-2.46% |
1.84% |
5.13% |
7.89% |
27.51% |
14.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|