日盛小而美基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 30.01 0.39 1.32% 2021/01/27

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 20.11% 12.08% 4.84% 2.60% 11.41% 10.87% -18.12% 40.06% 21.89%

日盛小而美基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/27 30.01 1.32% 2021/01/13 29.18 2.42%
2021/01/26 29.62 -1.89% 2021/01/12 28.49 -0.84%
2021/01/25 30.19 -1.02% 2021/01/11 28.73 1.27%
2021/01/22 30.50 1.73% 2021/01/08 28.37 1.00%
2021/01/21 29.98 3.27% 2021/01/07 28.09 1.63%
2021/01/20 29.03 -1.53% 2021/01/06 27.64 -0.54%
2021/01/19 29.48 2.15% 2021/01/05 27.79 0.76%
2021/01/18 28.86 -0.21% 2021/01/04 27.58 1.29%
2021/01/15 28.92 -0.79% 2020/12/31 27.23 0.63%
2021/01/14 29.15 -0.10% 2020/12/30 27.06 1.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛小而美基金(台幣)
1.32% 3.38% 13.55% 23.19% 21.30% 34.21% 10.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。