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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
0.2989 |
0.0002 |
0.07% |
7.60% |
2024/10/30 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
8.47% |
1.68% |
-17.26% |
-19.41% |
4.24% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/30 |
0.2989 |
0.07% |
2024/10/16 |
0.2996 |
0.13% |
2024/10/29 |
0.2987 |
0.07% |
2024/10/15 |
0.2992 |
0.03% |
2024/10/28 |
0.2985 |
-0.07% |
2024/10/14 |
0.2991 |
0.10% |
2024/10/25 |
0.2987 |
0.07% |
2024/10/11 |
0.2988 |
0.03% |
2024/10/24 |
0.2985 |
-0.03% |
2024/10/09 |
0.2987 |
-0.10% |
2024/10/23 |
0.2986 |
-0.07% |
2024/10/08 |
0.2990 |
-0.27% |
2024/10/22 |
0.2988 |
-0.20% |
2024/10/07 |
0.2998 |
-0.17% |
2024/10/21 |
0.2994 |
0.07% |
2024/10/04 |
0.3003 |
0.23% |
2024/10/18 |
0.2992 |
-0.07% |
2024/10/01 |
0.2996 |
0.03% |
2024/10/17 |
0.2994 |
-0.07% |
2024/09/30 |
0.2995 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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