|
|
|
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.2803 |
-0.0001 |
-0.04% |
0.90% |
2024/04/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
8.47% |
1.68% |
-17.26% |
-19.41% |
4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
0.2803 |
-0.04% |
2024/03/28 |
0.2834 |
-0.07% |
| 2024/04/16 |
0.2804 |
-0.43% |
2024/03/27 |
0.2836 |
0.11% |
| 2024/04/15 |
0.2816 |
-0.04% |
2024/03/26 |
0.2833 |
0.14% |
| 2024/04/12 |
0.2817 |
-0.21% |
2024/03/25 |
0.2829 |
0.14% |
| 2024/04/11 |
0.2823 |
-0.32% |
2024/03/22 |
0.2825 |
0.11% |
| 2024/04/09 |
0.2832 |
0.14% |
2024/03/21 |
0.2822 |
0.14% |
| 2024/04/08 |
0.2828 |
-0.11% |
2024/03/20 |
0.2818 |
0.11% |
| 2024/04/03 |
0.2831 |
-0.04% |
2024/03/19 |
0.2815 |
-0.04% |
| 2024/04/02 |
0.2832 |
-0.11% |
2024/03/18 |
0.2816 |
-0.04% |
| 2024/04/01 |
0.2835 |
0.04% |
2024/03/15 |
0.2817 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
