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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3172 |
0.0003 |
0.09% |
6.69% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.47% |
1.68% |
-17.26% |
-19.41% |
4.24% |
7.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
0.3172 |
0.09% |
2025/09/02 |
0.3145 |
0.06% |
| 2025/09/15 |
0.3169 |
0.13% |
2025/08/29 |
0.3143 |
0.13% |
| 2025/09/12 |
0.3165 |
0.13% |
2025/08/28 |
0.3139 |
0.10% |
| 2025/09/11 |
0.3161 |
0.09% |
2025/08/27 |
0.3136 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
0.3158 |
0.06% |
2025/08/26 |
0.3134 |
-0.03% |
| 2025/09/09 |
0.3156 |
0.03% |
2025/08/25 |
0.3135 |
0.22% |
| 2025/09/08 |
0.3155 |
0.16% |
2025/08/22 |
0.3128 |
0.00% |
| 2025/09/05 |
0.3150 |
0.10% |
2025/08/21 |
0.3128 |
-0.06% |
| 2025/09/04 |
0.3147 |
0.06% |
2025/08/20 |
0.3130 |
-0.13% |
| 2025/09/03 |
0.3145 |
0.00% |
2025/08/19 |
0.3134 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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