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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3096 |
0.0004 |
0.13% |
4.14% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.47% |
1.68% |
-17.26% |
-19.41% |
4.24% |
7.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
0.3096 |
0.13% |
2025/06/17 |
0.3066 |
0.10% |
| 2025/07/01 |
0.3092 |
0.19% |
2025/06/16 |
0.3063 |
0.13% |
| 2025/06/30 |
0.3086 |
-0.03% |
2025/06/13 |
0.3059 |
-0.10% |
| 2025/06/27 |
0.3087 |
0.10% |
2025/06/12 |
0.3062 |
0.07% |
| 2025/06/26 |
0.3084 |
0.13% |
2025/06/11 |
0.3060 |
0.10% |
| 2025/06/25 |
0.3080 |
0.26% |
2025/06/10 |
0.3057 |
0.10% |
| 2025/06/24 |
0.3072 |
0.26% |
2025/06/09 |
0.3054 |
0.23% |
| 2025/06/23 |
0.3064 |
-0.07% |
2025/06/06 |
0.3047 |
0.10% |
| 2025/06/20 |
0.3066 |
-0.03% |
2025/06/05 |
0.3044 |
0.13% |
| 2025/06/18 |
0.3067 |
0.03% |
2025/06/04 |
0.3040 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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