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日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
0.3970 |
0.0009 |
0.23% |
2021/01/14 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.47% |
1.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/14 |
0.3970 |
0.23% |
2020/12/30 |
0.3996 |
0.03% |
| 2021/01/13 |
0.3961 |
-0.10% |
2020/12/29 |
0.3995 |
0.00% |
| 2021/01/12 |
0.3965 |
-0.20% |
2020/12/28 |
0.3995 |
0.10% |
| 2021/01/11 |
0.3973 |
0.00% |
2020/12/24 |
0.3991 |
0.03% |
| 2021/01/08 |
0.3973 |
-0.23% |
2020/12/23 |
0.3990 |
0.05% |
| 2021/01/07 |
0.3982 |
-0.35% |
2020/12/22 |
0.3988 |
0.00% |
| 2021/01/06 |
0.3996 |
-0.17% |
2020/12/21 |
0.3988 |
0.15% |
| 2021/01/05 |
0.4003 |
0.00% |
2020/12/18 |
0.3982 |
0.05% |
| 2021/01/04 |
0.4003 |
0.15% |
2020/12/17 |
0.3980 |
0.15% |
| 2020/12/31 |
0.3997 |
0.03% |
2020/12/16 |
0.3974 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.23% |
-0.30% |
0.00% |
2.80% |
5.03% |
-0.10% |
-0.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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