日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2989 0.0002 0.07% 7.60% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 8.47% 1.68% -17.26% -19.41% 4.24%

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 0.2989 0.07% 2024/10/16 0.2996 0.13%
2024/10/29 0.2987 0.07% 2024/10/15 0.2992 0.03%
2024/10/28 0.2985 -0.07% 2024/10/14 0.2991 0.10%
2024/10/25 0.2987 0.07% 2024/10/11 0.2988 0.03%
2024/10/24 0.2985 -0.03% 2024/10/09 0.2987 -0.10%
2024/10/23 0.2986 -0.07% 2024/10/08 0.2990 -0.27%
2024/10/22 0.2988 -0.20% 2024/10/07 0.2998 -0.17%
2024/10/21 0.2994 0.07% 2024/10/04 0.3003 0.23%
2024/10/18 0.2992 -0.07% 2024/10/01 0.2996 0.03%
2024/10/17 0.2994 -0.07% 2024/09/30 0.2995 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/美元 0.07% 0.10% -0.20% 1.94% 6.41% 15.72% 7.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)