日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.3970 0.0009 0.23% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 8.47% 1.68%

日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 0.3970 0.23% 2020/12/30 0.3996 0.03%
2021/01/13 0.3961 -0.10% 2020/12/29 0.3995 0.00%
2021/01/12 0.3965 -0.20% 2020/12/28 0.3995 0.10%
2021/01/11 0.3973 0.00% 2020/12/24 0.3991 0.03%
2021/01/08 0.3973 -0.23% 2020/12/23 0.3990 0.05%
2021/01/07 0.3982 -0.35% 2020/12/22 0.3988 0.00%
2021/01/06 0.3996 -0.17% 2020/12/21 0.3988 0.15%
2021/01/05 0.4003 0.00% 2020/12/18 0.3982 0.05%
2021/01/04 0.4003 0.15% 2020/12/17 0.3980 0.15%
2020/12/31 0.3997 0.03% 2020/12/16 0.3974 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配(美元)
0.23% -0.30% 0.00% 2.80% 5.03% -0.10% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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