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日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7100 |
0.0500 |
0.47% |
15.66% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.26% |
19.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.7100 |
0.47% |
2025/10/17 |
10.5700 |
1.54% |
| 2025/10/31 |
10.6600 |
0.66% |
2025/10/16 |
10.4100 |
0.10% |
| 2025/10/30 |
10.5900 |
0.86% |
2025/10/15 |
10.4000 |
0.78% |
| 2025/10/29 |
10.5000 |
-1.22% |
2025/10/14 |
10.3200 |
0.68% |
| 2025/10/28 |
10.6300 |
-1.39% |
2025/10/13 |
10.2500 |
-1.16% |
| 2025/10/27 |
10.7800 |
1.41% |
2025/10/09 |
10.3700 |
-0.77% |
| 2025/10/23 |
10.6300 |
0.00% |
2025/10/08 |
10.4500 |
-0.76% |
| 2025/10/22 |
10.6300 |
0.85% |
2025/10/07 |
10.5300 |
-1.22% |
| 2025/10/21 |
10.5400 |
-1.22% |
2025/10/03 |
10.6600 |
-0.09% |
| 2025/10/20 |
10.6700 |
0.95% |
2025/10/02 |
10.6700 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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