日盛中國內需動力基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3600 -0.0700 -0.83% 17.75% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.86% -2.70% -12.70% 28.88% -31.07% 29.19% 42.52% -16.99% -29.98% -18.30%

日盛中國內需動力基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 8.3600 -0.83% 2024/10/16 8.2000 -0.85%
2024/10/29 8.4300 0.24% 2024/10/15 8.2700 -3.16%
2024/10/28 8.4100 -0.47% 2024/10/14 8.5400 0.23%
2024/10/25 8.4500 0.48% 2024/10/09 8.5200 -2.96%
2024/10/24 8.4100 -1.18% 2024/10/08 8.7800 3.17%
2024/10/23 8.5100 0.71% 2024/09/30 8.5100 3.65%
2024/10/22 8.4500 0.96% 2024/09/27 8.2100 1.86%
2024/10/21 8.3700 -1.53% 2024/09/26 8.0600 2.94%
2024/10/18 8.5000 4.55% 2024/09/25 7.8300 0.51%
2024/10/17 8.1300 -0.85% 2024/09/24 7.7900 2.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛中國內需動力基金/台幣 -0.83% -1.76% -1.76% 10.73% 8.85% 13.90% 17.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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