|
|
|
日盛中國內需動力基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6900 |
0.1900 |
1.65% |
38.34% |
2025/10/21 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.70% |
-12.70% |
28.88% |
-31.07% |
29.19% |
42.52% |
-16.99% |
-29.98% |
-18.30% |
19.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
11.6900 |
1.65% |
2025/09/25 |
12.0500 |
1.18% |
| 2025/10/20 |
11.5000 |
2.22% |
2025/09/24 |
11.9100 |
1.36% |
| 2025/10/17 |
11.2500 |
-3.68% |
2025/09/23 |
11.7500 |
0.00% |
| 2025/10/16 |
11.6800 |
-0.85% |
2025/09/22 |
11.7500 |
1.73% |
| 2025/10/15 |
11.7800 |
2.79% |
2025/09/19 |
11.5500 |
-1.79% |
| 2025/10/14 |
11.4600 |
-2.80% |
2025/09/18 |
11.7600 |
-0.08% |
| 2025/10/13 |
11.7900 |
-5.60% |
2025/09/17 |
11.7700 |
2.26% |
| 2025/10/09 |
12.4900 |
0.81% |
2025/09/16 |
11.5100 |
2.04% |
| 2025/09/30 |
12.3900 |
5.27% |
2025/09/15 |
11.2800 |
0.89% |
| 2025/09/26 |
11.7700 |
-2.32% |
2025/09/12 |
11.1800 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國內需動力基金/台幣 |
1.65% |
2.01% |
1.21% |
28.18% |
N/A% |
39.67% |
38.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
