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日盛中國內需動力基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7300 |
0.0100 |
0.09% |
38.82% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.70% |
-12.70% |
28.88% |
-31.07% |
29.19% |
42.52% |
-16.99% |
-29.98% |
-18.30% |
19.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
11.7300 |
0.09% |
2025/12/05 |
11.8000 |
1.20% |
| 2025/12/18 |
11.7200 |
-1.51% |
2025/12/04 |
11.6600 |
1.22% |
| 2025/12/17 |
11.9000 |
3.03% |
2025/12/03 |
11.5200 |
-0.95% |
| 2025/12/16 |
11.5500 |
-1.87% |
2025/12/02 |
11.6300 |
-0.68% |
| 2025/12/15 |
11.7700 |
-2.49% |
2025/12/01 |
11.7100 |
1.30% |
| 2025/12/12 |
12.0700 |
0.42% |
2025/11/28 |
11.5600 |
0.96% |
| 2025/12/11 |
12.0200 |
-1.39% |
2025/11/27 |
11.4500 |
-0.35% |
| 2025/12/10 |
12.1900 |
-0.49% |
2025/11/26 |
11.4900 |
1.59% |
| 2025/12/09 |
12.2500 |
0.25% |
2025/11/25 |
11.3100 |
1.89% |
| 2025/12/08 |
12.2200 |
3.56% |
2025/11/24 |
11.1000 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國內需動力基金/台幣 |
0.09% |
-2.82% |
1.47% |
1.56% |
34.52% |
39.31% |
38.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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