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日盛中國內需動力基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6600 |
0.1400 |
1.22% |
37.99% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.70% |
-12.70% |
28.88% |
-31.07% |
29.19% |
42.52% |
-16.99% |
-29.98% |
-18.30% |
19.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
11.6600 |
1.22% |
2025/11/20 |
11.5100 |
-0.43% |
| 2025/12/03 |
11.5200 |
-0.95% |
2025/11/19 |
11.5600 |
0.35% |
| 2025/12/02 |
11.6300 |
-0.68% |
2025/11/18 |
11.5200 |
-2.54% |
| 2025/12/01 |
11.7100 |
1.30% |
2025/11/17 |
11.8200 |
0.08% |
| 2025/11/28 |
11.5600 |
0.96% |
2025/11/14 |
11.8100 |
-3.43% |
| 2025/11/27 |
11.4500 |
-0.35% |
2025/11/13 |
12.2300 |
2.34% |
| 2025/11/26 |
11.4900 |
1.59% |
2025/11/12 |
11.9500 |
-0.58% |
| 2025/11/25 |
11.3100 |
1.89% |
2025/11/11 |
12.0200 |
-0.50% |
| 2025/11/24 |
11.1000 |
0.18% |
2025/11/10 |
12.0800 |
-0.90% |
| 2025/11/21 |
11.0800 |
-3.74% |
2025/11/07 |
12.1900 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國內需動力基金/台幣 |
1.22% |
1.83% |
-1.19% |
11.69% |
32.65% |
39.81% |
37.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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