日盛中國內需動力基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 16.0500 -0.4600 -2.79% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 0.11% 12.00% 3.86% -2.70% -12.70% 28.88% -31.07% 29.19% 42.52%

日盛中國內需動力基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 16.0500 -2.79% 2021/01/12 16.1500 2.09%
2021/01/25 16.5100 1.85% 2021/01/11 15.8200 -0.69%
2021/01/22 16.2100 0.50% 2021/01/08 15.9300 -0.56%
2021/01/21 16.1300 0.75% 2021/01/07 16.0200 2.04%
2021/01/20 16.0100 1.97% 2021/01/06 15.7000 0.51%
2021/01/19 15.7000 -1.51% 2021/01/05 15.6200 2.36%
2021/01/18 15.9400 1.08% 2021/01/04 15.2600 2.07%
2021/01/15 15.7700 -0.19% 2020/12/31 14.9500 1.42%
2021/01/14 15.8000 -1.37% 2020/12/30 14.7400 2.29%
2021/01/13 16.0200 -0.80% 2020/12/29 14.4100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛中國內需動力基金(台幣)
-2.79% 2.23% 10.61% 23.84% 33.64% 45.38% 7.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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