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日盛中國內需動力基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.0300 |
-0.1600 |
-1.05% |
20.05% |
2026/05/14 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -12.70% |
28.88% |
-31.07% |
29.19% |
42.52% |
-16.99% |
-29.98% |
-18.30% |
19.01% |
48.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
15.0300 |
-1.05% |
2026/04/27 |
13.4100 |
0.22% |
| 2026/05/13 |
15.1900 |
2.70% |
2026/04/24 |
13.3800 |
-1.18% |
| 2026/05/12 |
14.7900 |
0.68% |
2026/04/23 |
13.5400 |
-1.17% |
| 2026/05/11 |
14.6900 |
2.66% |
2026/04/22 |
13.7000 |
1.56% |
| 2026/05/08 |
14.3100 |
0.00% |
2026/04/21 |
13.4900 |
-0.07% |
| 2026/05/07 |
14.3100 |
2.14% |
2026/04/20 |
13.5000 |
0.45% |
| 2026/05/06 |
14.0100 |
3.55% |
2026/04/17 |
13.4400 |
1.51% |
| 2026/04/30 |
13.5300 |
1.05% |
2026/04/16 |
13.2400 |
2.56% |
| 2026/04/29 |
13.3900 |
2.06% |
2026/04/15 |
12.9100 |
-0.62% |
| 2026/04/28 |
13.1200 |
-2.16% |
2026/04/14 |
12.9900 |
2.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國內需動力基金/台幣 |
-1.05% |
5.03% |
15.70% |
18.63% |
27.27% |
N/A% |
20.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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