日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.2397 -0.0001 -0.04% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 1.86% -4.33%

日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 0.2397 -0.04% 2021/01/12 0.2388 -0.21%
2021/01/25 0.2398 0.17% 2021/01/11 0.2393 -0.04%
2021/01/22 0.2394 0.00% 2021/01/08 0.2394 -0.21%
2021/01/21 0.2394 0.17% 2021/01/07 0.2399 -0.33%
2021/01/20 0.2390 0.13% 2021/01/06 0.2407 -0.17%
2021/01/19 0.2387 0.13% 2021/01/05 0.2411 -0.04%
2021/01/18 0.2384 0.00% 2021/01/04 0.2412 0.17%
2021/01/15 0.2384 -0.33% 2020/12/31 0.2408 0.04%
2021/01/14 0.2392 0.25% 2020/12/30 0.2407 0.00%
2021/01/13 0.2386 -0.08% 2020/12/29 0.2407 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配(美元)
-0.04% 0.42% -0.29% 2.04% 1.48% -5.44% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。