日盛亞洲機會基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.0500 -0.1800 -1.76% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 13.14% 9.36% 1.43% -4.69% -2.79% 29.17% -21.28% 27.53% 22.63%

日盛亞洲機會基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 10.0500 -1.76% 2021/01/12 10.0200 1.01%
2021/01/25 10.2300 0.89% 2021/01/11 9.9200 0.00%
2021/01/22 10.1400 0.30% 2021/01/08 9.9200 0.92%
2021/01/21 10.1100 0.90% 2021/01/07 9.8300 1.34%
2021/01/20 10.0200 0.91% 2021/01/06 9.7000 0.00%
2021/01/19 9.9300 -0.30% 2021/01/05 9.7000 1.36%
2021/01/18 9.9600 0.50% 2021/01/04 9.5700 1.48%
2021/01/15 9.9100 -0.60% 2020/12/31 9.4300 0.96%
2021/01/14 9.9700 -0.80% 2020/12/30 9.3400 1.41%
2021/01/13 10.0500 0.30% 2020/12/29 9.2100 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲機會基金(台幣)
-1.76% 1.21% 9.24% 20.07% 27.86% 27.05% 6.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。