日盛台灣永續成長股息基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.34 0.38 2.00% -3.59% 2025/07/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 89.45% 28.34%

日盛台灣永續成長股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 19.34 2.00% 2025/07/04 18.42 -0.54%
2025/07/17 18.96 0.11% 2025/07/03 18.52 1.26%
2025/07/16 18.94 0.00% 2025/07/02 18.29 -0.11%
2025/07/15 18.94 2.32% 2025/07/01 18.31 0.83%
2025/07/14 18.51 -1.75% 2025/06/30 18.16 -0.11%
2025/07/11 18.84 -0.74% 2025/06/27 18.18 -0.11%
2025/07/10 18.98 1.71% 2025/06/26 18.20 -0.87%
2025/07/09 18.66 2.30% 2025/06/25 18.36 1.66%
2025/07/08 18.24 0.61% 2025/06/24 18.06 2.67%
2025/07/07 18.13 -1.57% 2025/06/23 17.59 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛台灣永續成長股息基金/台幣 2.00% 2.65% 7.86% N/A% 0.05% 1.04% -3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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