日盛台灣永續成長股息基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.99 -0.21 -0.95% 9.62% 2025/09/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 89.45% 28.34%

日盛台灣永續成長股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/02 21.99 -0.95% 2025/08/19 22.38 -3.58%
2025/09/01 22.20 -4.52% 2025/08/18 23.21 3.39%
2025/08/29 23.25 2.60% 2025/08/15 22.45 1.31%
2025/08/28 22.66 -0.57% 2025/08/14 22.16 0.82%
2025/08/27 22.79 2.57% 2025/08/13 21.98 1.95%
2025/08/26 22.22 0.59% 2025/08/12 21.56 0.70%
2025/08/25 22.09 2.79% 2025/08/11 21.41 1.18%
2025/08/22 21.49 -1.10% 2025/08/08 21.16 2.22%
2025/08/21 21.73 3.23% 2025/08/07 20.70 3.09%
2025/08/20 21.05 -5.94% 2025/08/06 20.08 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛台灣永續成長股息基金/台幣 -0.95% -1.04% 10.61% 33.27% 15.25% 14.00% 9.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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