|
|
|
日盛中國戰略A股基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3800 |
0.1800 |
1.61% |
31.71% |
2025/12/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
33.80% |
41.87% |
-12.45% |
-34.55% |
-13.23% |
7.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
11.3800 |
1.61% |
2025/11/20 |
10.9900 |
-1.96% |
| 2025/12/03 |
11.2000 |
-1.06% |
2025/11/19 |
11.2100 |
0.63% |
| 2025/12/02 |
11.3200 |
-0.79% |
2025/11/18 |
11.1400 |
-2.37% |
| 2025/12/01 |
11.4100 |
0.97% |
2025/11/17 |
11.4100 |
0.18% |
| 2025/11/28 |
11.3000 |
1.35% |
2025/11/14 |
11.3900 |
-2.57% |
| 2025/11/27 |
11.1500 |
-0.09% |
2025/11/13 |
11.6900 |
0.95% |
| 2025/11/26 |
11.1600 |
1.92% |
2025/11/12 |
11.5800 |
-0.43% |
| 2025/11/25 |
10.9500 |
1.77% |
2025/11/11 |
11.6300 |
-0.85% |
| 2025/11/24 |
10.7600 |
1.03% |
2025/11/10 |
11.7300 |
-0.42% |
| 2025/11/21 |
10.6500 |
-3.09% |
2025/11/07 |
11.7800 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/台幣 |
1.61% |
2.06% |
0.26% |
13.01% |
33.10% |
32.02% |
31.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
