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日盛中國戰略A股基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9000 |
0.1100 |
1.02% |
26.16% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
33.80% |
41.87% |
-12.45% |
-34.55% |
-13.23% |
7.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
10.9000 |
1.02% |
2025/09/01 |
10.7100 |
0.37% |
| 2025/09/12 |
10.7900 |
0.94% |
2025/08/29 |
10.6700 |
0.09% |
| 2025/09/11 |
10.6900 |
3.38% |
2025/08/28 |
10.6600 |
2.80% |
| 2025/09/10 |
10.3400 |
-0.96% |
2025/08/27 |
10.3700 |
0.97% |
| 2025/09/09 |
10.4400 |
-1.14% |
2025/08/26 |
10.2700 |
0.79% |
| 2025/09/08 |
10.5600 |
1.34% |
2025/08/25 |
10.1900 |
2.62% |
| 2025/09/05 |
10.4200 |
3.48% |
2025/08/22 |
9.9300 |
2.48% |
| 2025/09/04 |
10.0700 |
-3.91% |
2025/08/21 |
9.6900 |
-1.52% |
| 2025/09/03 |
10.4800 |
-0.29% |
2025/08/20 |
9.8400 |
2.07% |
| 2025/09/02 |
10.5100 |
-1.87% |
2025/08/19 |
9.6400 |
1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/台幣 |
1.02% |
3.22% |
17.33% |
27.93% |
12.26% |
42.11% |
26.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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