日盛中國戰略A股基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7500 0.0100 0.13% -3.97% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 33.80% 41.87% -12.45% -34.55% -13.23%

日盛中國戰略A股基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.7500 0.13% 2024/03/13 7.7100 -0.13%
2024/03/26 7.7400 -0.13% 2024/03/12 7.7200 -1.03%
2024/03/25 7.7500 -0.64% 2024/03/11 7.8000 -0.76%
2024/03/22 7.8000 0.13% 2024/03/08 7.8600 -0.25%
2024/03/21 7.7900 0.39% 2024/03/07 7.8800 0.00%
2024/03/20 7.7600 0.78% 2024/03/06 7.8800 -0.25%
2024/03/19 7.7000 -0.90% 2024/03/05 7.9000 0.64%
2024/03/18 7.7700 1.17% 2024/03/04 7.8500 0.38%
2024/03/15 7.6800 -0.26% 2024/03/01 7.8200 0.51%
2024/03/14 7.7000 -0.13% 2024/02/29 7.7800 1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛中國戰略A股基金/台幣 0.13% -0.13% 0.91% -2.76% -9.78% -14.08% -3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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