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日盛中國戰略A股基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.4900 |
0.0000 |
0.00% |
-1.74% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
33.80% |
41.87% |
-12.45% |
-34.55% |
-13.23% |
7.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
8.4900 |
0.00% |
2025/06/26 |
8.5500 |
-1.27% |
| 2025/07/09 |
8.4900 |
-0.59% |
2025/06/25 |
8.6600 |
0.93% |
| 2025/07/08 |
8.5400 |
2.28% |
2025/06/24 |
8.5800 |
2.14% |
| 2025/07/07 |
8.3500 |
-0.12% |
2025/06/23 |
8.4000 |
0.84% |
| 2025/07/04 |
8.3600 |
-0.12% |
2025/06/20 |
8.3300 |
-1.88% |
| 2025/07/03 |
8.3700 |
-0.83% |
2025/06/19 |
8.4900 |
-0.12% |
| 2025/07/02 |
8.4400 |
-2.20% |
2025/06/18 |
8.5000 |
0.95% |
| 2025/07/01 |
8.6300 |
-2.15% |
2025/06/17 |
8.4200 |
-0.94% |
| 2025/06/30 |
8.8200 |
3.16% |
2025/06/16 |
8.5000 |
-0.23% |
| 2025/06/27 |
8.5500 |
0.00% |
2025/06/13 |
8.5200 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/台幣 |
0.00% |
1.43% |
-1.51% |
N/A% |
-0.12% |
2.17% |
-1.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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