日盛中國戰略A股基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 17.6200 -0.4400 -2.44% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 33.80% 41.87%

日盛中國戰略A股基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 17.6200 -2.44% 2021/01/12 17.6100 1.97%
2021/01/25 18.0600 1.86% 2021/01/11 17.2700 -0.40%
2021/01/22 17.7300 0.85% 2021/01/08 17.3400 -0.34%
2021/01/21 17.5800 0.92% 2021/01/07 17.4000 1.99%
2021/01/20 17.4200 2.05% 2021/01/06 17.0600 0.95%
2021/01/19 17.0700 -1.33% 2021/01/05 16.9000 2.18%
2021/01/18 17.3000 0.93% 2021/01/04 16.5400 1.91%
2021/01/15 17.1400 -0.29% 2020/12/31 16.2300 1.44%
2021/01/14 17.1900 -1.77% 2020/12/30 16.0000 2.17%
2021/01/13 17.5000 -0.62% 2020/12/29 15.6600 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛中國戰略A股基金(台幣)
-2.44% 3.22% 11.80% 23.30% 32.08% 45.14% 8.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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