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日盛日盛基金(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
15.08 |
0.12 |
0.80% |
2021/01/27 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
14.89% |
5.65% |
5.77% |
-3.77% |
1.44% |
37.06% |
-13.33% |
21.79% |
-2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/27 |
15.08 |
0.80% |
2021/01/13 |
14.85 |
2.20% |
| 2021/01/26 |
14.96 |
-1.38% |
2021/01/12 |
14.53 |
-1.02% |
| 2021/01/25 |
15.17 |
-1.81% |
2021/01/11 |
14.68 |
1.03% |
| 2021/01/22 |
15.45 |
1.91% |
2021/01/08 |
14.53 |
0.97% |
| 2021/01/21 |
15.16 |
2.57% |
2021/01/07 |
14.39 |
0.84% |
| 2021/01/20 |
14.78 |
-1.14% |
2021/01/06 |
14.27 |
0.63% |
| 2021/01/19 |
14.95 |
1.29% |
2021/01/05 |
14.18 |
0.93% |
| 2021/01/18 |
14.76 |
0.07% |
2021/01/04 |
14.05 |
1.52% |
| 2021/01/15 |
14.75 |
-0.87% |
2020/12/31 |
13.84 |
-0.14% |
| 2021/01/14 |
14.88 |
0.20% |
2020/12/30 |
13.86 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.80% |
2.03% |
10.23% |
17.26% |
15.29% |
5.68% |
8.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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