日盛日盛基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 15.08 0.12 0.80% 2021/01/27

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 14.89% 5.65% 5.77% -3.77% 1.44% 37.06% -13.33% 21.79% -2.88%

日盛日盛基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/27 15.08 0.80% 2021/01/13 14.85 2.20%
2021/01/26 14.96 -1.38% 2021/01/12 14.53 -1.02%
2021/01/25 15.17 -1.81% 2021/01/11 14.68 1.03%
2021/01/22 15.45 1.91% 2021/01/08 14.53 0.97%
2021/01/21 15.16 2.57% 2021/01/07 14.39 0.84%
2021/01/20 14.78 -1.14% 2021/01/06 14.27 0.63%
2021/01/19 14.95 1.29% 2021/01/05 14.18 0.93%
2021/01/18 14.76 0.07% 2021/01/04 14.05 1.52%
2021/01/15 14.75 -0.87% 2020/12/31 13.84 -0.14%
2021/01/14 14.88 0.20% 2020/12/30 13.86 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛日盛基金(台幣)
0.80% 2.03% 10.23% 17.26% 15.29% 5.68% 8.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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