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日盛貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.7262 |
0.0007 |
0.00% |
0.11% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.33% |
0.39% |
0.45% |
0.57% |
0.49% |
0.25% |
0.56% |
1.22% |
1.42% |
1.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
15.7262 |
0.00% |
2026/01/13 |
15.7171 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
15.7255 |
0.01% |
2026/01/12 |
15.7164 |
0.01% |
| 2026/01/23 |
15.7236 |
0.00% |
2026/01/09 |
15.7145 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
15.7229 |
0.00% |
2026/01/08 |
15.7139 |
0.00% |
| 2026/01/21 |
15.7223 |
0.00% |
2026/01/07 |
15.7132 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
15.7216 |
0.00% |
2026/01/06 |
15.7126 |
0.00% |
| 2026/01/19 |
15.7210 |
0.01% |
2026/01/05 |
15.7119 |
0.01% |
| 2026/01/16 |
15.7190 |
0.00% |
2026/01/02 |
15.7100 |
0.01% |
| 2026/01/15 |
15.7184 |
0.00% |
2025/12/31 |
15.7087 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
15.7177 |
0.00% |
2025/12/30 |
15.7080 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.78% |
1.55% |
0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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