日盛貨幣市場基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 14.9538 0.0002 0.00% 2021/01/27

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 0.73% 0.65% 0.58% 0.56% 0.33% 0.39% 0.45% 0.57% 0.49%

日盛貨幣市場基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/27 14.9538 0.00% 2021/01/13 14.9518 0.00%
2021/01/26 14.9536 0.00% 2021/01/12 14.9517 0.00%
2021/01/25 14.9535 0.00% 2021/01/11 14.9516 0.00%
2021/01/22 14.9531 0.00% 2021/01/08 14.9511 0.00%
2021/01/21 14.9530 0.00% 2021/01/07 14.9510 0.00%
2021/01/20 14.9528 0.00% 2021/01/06 14.9508 0.00%
2021/01/19 14.9527 0.00% 2021/01/05 14.9507 0.00%
2021/01/18 14.9525 0.00% 2021/01/04 14.9506 0.00%
2021/01/15 14.9521 0.00% 2020/12/31 14.9500 0.00%
2021/01/14 14.9520 0.00% 2020/12/30 14.9498 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.10% 0.21% 0.48% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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