|
|
|
日盛貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.6676 |
0.0007 |
0.00% |
1.27% |
2025/10/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.56% |
0.33% |
0.39% |
0.45% |
0.57% |
0.49% |
0.25% |
0.56% |
1.22% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
15.6676 |
0.00% |
2025/10/14 |
15.6579 |
0.00% |
| 2025/10/28 |
15.6669 |
0.00% |
2025/10/13 |
15.6572 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
15.6663 |
0.02% |
2025/10/09 |
15.6546 |
0.00% |
| 2025/10/23 |
15.6637 |
0.00% |
2025/10/08 |
15.6540 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
15.6631 |
0.00% |
2025/10/07 |
15.6533 |
0.02% |
| 2025/10/21 |
15.6624 |
0.00% |
2025/10/03 |
15.6507 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
15.6618 |
0.01% |
2025/10/02 |
15.6500 |
0.00% |
| 2025/10/17 |
15.6598 |
0.00% |
2025/10/01 |
15.6494 |
0.00% |
| 2025/10/16 |
15.6592 |
0.00% |
2025/09/30 |
15.6487 |
0.02% |
| 2025/10/15 |
15.6585 |
0.00% |
2025/09/26 |
15.6461 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.38% |
N/A% |
1.53% |
1.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
