日盛貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.8450 0.0007 0.00% 0.87% 2026/07/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.33% 0.39% 0.45% 0.57% 0.49% 0.25% 0.56% 1.22% 1.42% 1.54%

日盛貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/24 15.8450 0.00% 2026/07/09 15.8348 0.00%
2026/07/23 15.8443 0.00% 2026/07/08 15.8341 0.00%
2026/07/22 15.8436 0.00% 2026/07/07 15.8334 0.00%
2026/07/21 15.8429 0.00% 2026/07/06 15.8327 0.01%
2026/07/20 15.8423 0.01% 2026/07/03 15.8307 0.00%
2026/07/17 15.8402 0.00% 2026/07/02 15.8300 0.00%
2026/07/16 15.8395 0.00% 2026/07/01 15.8293 0.00%
2026/07/15 15.8389 0.00% 2026/06/30 15.8286 0.00%
2026/07/14 15.8382 0.00% 2026/06/29 15.8280 0.01%
2026/07/13 15.8375 0.02% 2026/06/26 15.8259 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.39% 0.77% 1.54% 0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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