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日盛全球智能車基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.1000 |
0.8400 |
3.46% |
22.92% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.32% |
12.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
25.1000 |
3.46% |
2026/07/15 |
31.2200 |
-0.64% |
| 2026/07/29 |
24.2600 |
-4.71% |
2026/07/14 |
31.4200 |
0.87% |
| 2026/07/28 |
25.4600 |
-7.65% |
2026/07/13 |
31.1500 |
-3.86% |
| 2026/07/27 |
27.5700 |
-2.48% |
2026/07/09 |
32.4000 |
2.82% |
| 2026/07/24 |
28.2700 |
-4.30% |
2026/07/08 |
31.5100 |
-0.85% |
| 2026/07/23 |
29.5400 |
-0.14% |
2026/07/07 |
31.7800 |
-5.56% |
| 2026/07/22 |
29.5800 |
0.48% |
2026/07/06 |
33.6500 |
-0.56% |
| 2026/07/21 |
29.4400 |
5.60% |
2026/07/02 |
33.8400 |
-7.36% |
| 2026/07/17 |
27.8800 |
-4.78% |
2026/07/01 |
36.5300 |
-2.30% |
| 2026/07/16 |
29.2800 |
-6.21% |
2026/06/30 |
37.3900 |
2.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/美元 |
3.46% |
-15.03% |
-32.87% |
-16.47% |
9.08% |
33.02% |
22.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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