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日盛全球智能車基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5400 |
0.2200 |
1.35% |
9.83% |
2024/05/06 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
16.5400 |
1.35% |
2024/04/19 |
15.4100 |
-3.87% |
| 2024/05/03 |
16.3200 |
1.68% |
2024/04/18 |
16.0300 |
-0.62% |
| 2024/05/02 |
16.0500 |
0.00% |
2024/04/17 |
16.1300 |
-1.95% |
| 2024/04/30 |
16.0500 |
-0.80% |
2024/04/16 |
16.4500 |
-0.66% |
| 2024/04/29 |
16.1800 |
0.19% |
2024/04/15 |
16.5600 |
-1.31% |
| 2024/04/26 |
16.1500 |
2.28% |
2024/04/12 |
16.7800 |
-1.76% |
| 2024/04/25 |
15.7900 |
-0.88% |
2024/04/11 |
17.0800 |
1.67% |
| 2024/04/24 |
15.9300 |
0.89% |
2024/04/10 |
16.8000 |
-0.71% |
| 2024/04/23 |
15.7900 |
1.41% |
2024/04/09 |
16.9200 |
0.53% |
| 2024/04/22 |
15.5700 |
1.04% |
2024/04/08 |
16.8300 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/美元 |
1.35% |
2.22% |
-2.19% |
8.25% |
21.35% |
23.16% |
9.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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