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日盛全球智能車基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.4200 |
0.3100 |
1.54% |
12.69% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
20.4200 |
1.54% |
2025/11/19 |
19.6500 |
0.77% |
| 2025/12/03 |
20.1100 |
0.90% |
2025/11/18 |
19.5000 |
-2.65% |
| 2025/12/02 |
19.9300 |
0.25% |
2025/11/17 |
20.0300 |
0.45% |
| 2025/12/01 |
19.8800 |
-1.19% |
2025/11/14 |
19.9400 |
-2.30% |
| 2025/11/28 |
20.1200 |
1.77% |
2025/11/13 |
20.4100 |
-2.30% |
| 2025/11/26 |
19.7700 |
1.59% |
2025/11/12 |
20.8900 |
0.24% |
| 2025/11/25 |
19.4600 |
0.52% |
2025/11/11 |
20.8400 |
-2.02% |
| 2025/11/24 |
19.3600 |
3.36% |
2025/11/10 |
21.2700 |
1.87% |
| 2025/11/21 |
18.7300 |
-3.15% |
2025/11/07 |
20.8800 |
-2.11% |
| 2025/11/20 |
19.3400 |
-1.58% |
2025/11/06 |
21.3300 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/美元 |
1.54% |
3.29% |
-3.82% |
11.46% |
14.91% |
9.96% |
12.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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