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日盛全球智能車基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.6000 |
0.0400 |
0.20% |
1.92% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.23% |
28.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
19.6000 |
0.20% |
2025/09/03 |
18.1000 |
-0.17% |
| 2025/09/16 |
19.5600 |
0.62% |
2025/09/02 |
18.1300 |
-1.73% |
| 2025/09/15 |
19.4400 |
0.67% |
2025/08/29 |
18.4500 |
-1.49% |
| 2025/09/12 |
19.3100 |
0.21% |
2025/08/28 |
18.7300 |
0.97% |
| 2025/09/11 |
19.2700 |
0.84% |
2025/08/27 |
18.5500 |
0.11% |
| 2025/09/10 |
19.1100 |
2.03% |
2025/08/26 |
18.5300 |
0.98% |
| 2025/09/09 |
18.7300 |
0.11% |
2025/08/25 |
18.3500 |
0.16% |
| 2025/09/08 |
18.7100 |
1.57% |
2025/08/22 |
18.3200 |
1.22% |
| 2025/09/05 |
18.4200 |
1.15% |
2025/08/21 |
18.1000 |
0.56% |
| 2025/09/04 |
18.2100 |
0.61% |
2025/08/20 |
18.0000 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/台幣 |
0.20% |
2.56% |
6.64% |
16.39% |
12.58% |
11.49% |
1.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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