|
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.1300 |
0.0900 |
0.90% |
31.05% |
2024/10/30 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.26% |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/30 |
10.1300 |
0.90% |
2024/10/16 |
9.8800 |
1.44% |
2024/10/29 |
10.0400 |
1.93% |
2024/10/15 |
9.7400 |
0.93% |
2024/10/28 |
9.8500 |
0.51% |
2024/10/14 |
9.6500 |
0.31% |
2024/10/25 |
9.8000 |
-0.51% |
2024/10/11 |
9.6200 |
0.10% |
2024/10/24 |
9.8500 |
0.10% |
2024/10/09 |
9.6100 |
0.31% |
2024/10/23 |
9.8400 |
0.72% |
2024/10/08 |
9.5800 |
-0.42% |
2024/10/22 |
9.7700 |
0.10% |
2024/10/07 |
9.6200 |
-0.52% |
2024/10/21 |
9.7600 |
-1.51% |
2024/10/04 |
9.6700 |
-1.93% |
2024/10/18 |
9.9100 |
0.81% |
2024/10/01 |
9.8600 |
-0.70% |
2024/10/17 |
9.8300 |
-0.51% |
2024/09/30 |
9.9300 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|