日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1300 0.0900 0.90% 31.05% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 0.26%

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 10.1300 0.90% 2024/10/16 9.8800 1.44%
2024/10/29 10.0400 1.93% 2024/10/15 9.7400 0.93%
2024/10/28 9.8500 0.51% 2024/10/14 9.6500 0.31%
2024/10/25 9.8000 -0.51% 2024/10/11 9.6200 0.10%
2024/10/24 9.8500 0.10% 2024/10/09 9.6100 0.31%
2024/10/23 9.8400 0.72% 2024/10/08 9.5800 -0.42%
2024/10/22 9.7700 0.10% 2024/10/07 9.6200 -0.52%
2024/10/21 9.7600 -1.51% 2024/10/04 9.6700 -1.93%
2024/10/18 9.9100 0.81% 2024/10/01 9.8600 -0.70%
2024/10/17 9.8300 -0.51% 2024/09/30 9.9300 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/美元 0.90% 2.95% 2.01% 12.81% 27.26% 43.89% 31.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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