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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6300 |
0.0000 |
0.00% |
14.79% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.26% |
19.79% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
10.6300 |
0.00% |
2025/10/08 |
10.4500 |
-0.85% |
| 2025/10/22 |
10.6300 |
0.76% |
2025/10/07 |
10.5400 |
-1.13% |
| 2025/10/21 |
10.5500 |
-1.12% |
2025/10/03 |
10.6600 |
-0.09% |
| 2025/10/20 |
10.6700 |
0.95% |
2025/10/02 |
10.6700 |
-0.65% |
| 2025/10/17 |
10.5700 |
1.44% |
2025/10/01 |
10.7400 |
0.00% |
| 2025/10/16 |
10.4200 |
0.10% |
2025/09/30 |
10.7400 |
0.28% |
| 2025/10/15 |
10.4100 |
0.87% |
2025/09/26 |
10.7100 |
0.85% |
| 2025/10/14 |
10.3200 |
0.68% |
2025/09/25 |
10.6200 |
0.09% |
| 2025/10/13 |
10.2500 |
-1.25% |
2025/09/24 |
10.6100 |
-0.75% |
| 2025/10/09 |
10.3800 |
-0.67% |
2025/09/23 |
10.6900 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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