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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0100 |
-0.0500 |
-0.45% |
3.09% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.26% |
19.79% |
15.33% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
11.0100 |
-0.45% |
2026/03/12 |
11.5400 |
-0.26% |
| 2026/03/25 |
11.0600 |
0.45% |
2026/03/11 |
11.5700 |
-0.52% |
| 2026/03/24 |
11.0100 |
-0.18% |
2026/03/10 |
11.6300 |
0.26% |
| 2026/03/23 |
11.0300 |
0.46% |
2026/03/09 |
11.6000 |
0.78% |
| 2026/03/20 |
10.9800 |
-3.43% |
2026/03/06 |
11.5100 |
0.00% |
| 2026/03/19 |
11.3700 |
-1.22% |
2026/03/05 |
11.5100 |
-0.95% |
| 2026/03/18 |
11.5100 |
-0.86% |
2026/03/04 |
11.6200 |
-0.51% |
| 2026/03/17 |
11.6100 |
0.00% |
2026/03/03 |
11.6800 |
-0.76% |
| 2026/03/16 |
11.6100 |
0.96% |
2026/03/02 |
11.7700 |
0.09% |
| 2026/03/13 |
11.5000 |
-0.35% |
2026/02/26 |
11.7600 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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