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日盛新台商基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
136.71 |
-0.55 |
-0.40% |
5.32% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.57% |
12.21% |
26.20% |
-3.40% |
43.04% |
25.49% |
31.52% |
-35.77% |
103.60% |
22.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
136.71 |
-0.40% |
2025/06/20 |
129.49 |
-0.87% |
| 2025/07/03 |
137.26 |
1.82% |
2025/06/19 |
130.63 |
-0.62% |
| 2025/07/02 |
134.80 |
-0.24% |
2025/06/18 |
131.44 |
-0.81% |
| 2025/07/01 |
135.12 |
0.79% |
2025/06/17 |
132.51 |
-0.14% |
| 2025/06/30 |
134.06 |
0.47% |
2025/06/16 |
132.69 |
0.02% |
| 2025/06/27 |
133.43 |
-0.16% |
2025/06/13 |
132.67 |
0.05% |
| 2025/06/26 |
133.65 |
-0.65% |
2025/06/12 |
132.60 |
-0.16% |
| 2025/06/25 |
134.52 |
1.44% |
2025/06/11 |
132.81 |
1.32% |
| 2025/06/24 |
132.61 |
2.46% |
2025/06/10 |
131.08 |
3.13% |
| 2025/06/23 |
129.42 |
-0.05% |
2025/06/09 |
127.10 |
2.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛新台商基金/台幣 |
-0.40% |
2.46% |
10.26% |
29.48% |
6.59% |
1.77% |
5.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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