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日盛新台商基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
166.66 |
-1.67 |
-0.99% |
28.39% |
2025/09/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.57% |
12.21% |
26.20% |
-3.40% |
43.04% |
25.49% |
31.52% |
-35.77% |
103.60% |
22.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/02 |
166.66 |
-0.99% |
2025/08/19 |
167.29 |
-2.95% |
| 2025/09/01 |
168.33 |
-3.55% |
2025/08/18 |
172.37 |
2.96% |
| 2025/08/29 |
174.52 |
2.18% |
2025/08/15 |
167.41 |
1.64% |
| 2025/08/28 |
170.80 |
-0.12% |
2025/08/14 |
164.71 |
0.85% |
| 2025/08/27 |
171.00 |
2.79% |
2025/08/13 |
163.32 |
1.78% |
| 2025/08/26 |
166.36 |
0.63% |
2025/08/12 |
160.47 |
0.95% |
| 2025/08/25 |
165.32 |
2.38% |
2025/08/11 |
158.96 |
1.38% |
| 2025/08/22 |
161.47 |
-0.91% |
2025/08/08 |
156.80 |
2.51% |
| 2025/08/21 |
162.96 |
2.61% |
2025/08/07 |
152.96 |
2.46% |
| 2025/08/20 |
158.82 |
-5.06% |
2025/08/06 |
149.29 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛新台商基金/台幣 |
-0.99% |
0.18% |
11.67% |
38.87% |
38.04% |
35.88% |
28.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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