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日盛新台商基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
189.31 |
2.71 |
1.45% |
45.84% |
2025/10/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.57% |
12.21% |
26.20% |
-3.40% |
43.04% |
25.49% |
31.52% |
-35.77% |
103.60% |
22.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
189.31 |
1.45% |
2025/10/13 |
181.44 |
-1.27% |
| 2025/10/27 |
186.60 |
2.81% |
2025/10/09 |
183.78 |
0.67% |
| 2025/10/23 |
181.50 |
-0.08% |
2025/10/08 |
182.55 |
-0.17% |
| 2025/10/22 |
181.65 |
-0.60% |
2025/10/07 |
182.86 |
0.42% |
| 2025/10/21 |
182.75 |
0.22% |
2025/10/03 |
182.10 |
1.36% |
| 2025/10/20 |
182.34 |
0.82% |
2025/10/02 |
179.66 |
1.96% |
| 2025/10/17 |
180.85 |
-2.35% |
2025/10/01 |
176.21 |
1.17% |
| 2025/10/16 |
185.21 |
0.82% |
2025/09/30 |
174.18 |
2.25% |
| 2025/10/15 |
183.70 |
3.38% |
2025/09/26 |
170.34 |
-2.52% |
| 2025/10/14 |
177.70 |
-2.06% |
2025/09/25 |
174.74 |
-1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛新台商基金/台幣 |
1.45% |
3.59% |
11.14% |
30.73% |
N/A% |
52.77% |
45.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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