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日盛新台商基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
144.60 |
2.96 |
2.09% |
11.39% |
2025/07/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.57% |
12.21% |
26.20% |
-3.40% |
43.04% |
25.49% |
31.52% |
-35.77% |
103.60% |
22.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/18 |
144.60 |
2.09% |
2025/07/04 |
136.71 |
-0.40% |
| 2025/07/17 |
141.64 |
-0.11% |
2025/07/03 |
137.26 |
1.82% |
| 2025/07/16 |
141.79 |
0.13% |
2025/07/02 |
134.80 |
-0.24% |
| 2025/07/15 |
141.60 |
2.77% |
2025/07/01 |
135.12 |
0.79% |
| 2025/07/14 |
137.78 |
-1.35% |
2025/06/30 |
134.06 |
0.47% |
| 2025/07/11 |
139.66 |
-0.61% |
2025/06/27 |
133.43 |
-0.16% |
| 2025/07/10 |
140.52 |
1.11% |
2025/06/26 |
133.65 |
-0.65% |
| 2025/07/09 |
138.98 |
1.53% |
2025/06/25 |
134.52 |
1.44% |
| 2025/07/08 |
136.89 |
1.50% |
2025/06/24 |
132.61 |
2.46% |
| 2025/07/07 |
134.87 |
-1.35% |
2025/06/23 |
129.42 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛新台商基金/台幣 |
2.09% |
3.54% |
10.01% |
N/A% |
18.40% |
14.32% |
11.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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