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日盛新台商基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
207.55 |
3.39 |
1.66% |
59.89% |
2025/12/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.57% |
12.21% |
26.20% |
-3.40% |
43.04% |
25.49% |
31.52% |
-35.77% |
103.60% |
22.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
207.55 |
1.66% |
2025/12/11 |
201.02 |
-0.69% |
| 2025/12/24 |
204.16 |
2.21% |
2025/12/10 |
202.42 |
1.40% |
| 2025/12/23 |
199.75 |
0.42% |
2025/12/09 |
199.62 |
0.53% |
| 2025/12/22 |
198.91 |
1.67% |
2025/12/08 |
198.57 |
0.12% |
| 2025/12/19 |
195.64 |
2.25% |
2025/12/05 |
198.33 |
1.99% |
| 2025/12/18 |
191.33 |
-0.83% |
2025/12/04 |
194.46 |
-0.95% |
| 2025/12/17 |
192.93 |
-0.69% |
2025/12/03 |
196.33 |
0.57% |
| 2025/12/16 |
194.27 |
-3.24% |
2025/12/02 |
195.21 |
-0.53% |
| 2025/12/15 |
200.78 |
-1.43% |
2025/12/01 |
196.25 |
-2.12% |
| 2025/12/12 |
203.70 |
1.33% |
2025/11/28 |
200.51 |
2.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛新台商基金/台幣 |
1.66% |
6.09% |
7.54% |
21.84% |
55.29% |
59.79% |
59.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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