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日盛全球智能車基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.5500 |
-0.8700 |
-2.33% |
78.82% |
2026/07/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.39% |
12.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/01 |
36.5500 |
-2.32% |
2026/06/16 |
35.9100 |
-0.88% |
| 2026/06/30 |
37.4200 |
2.77% |
2026/06/15 |
36.2300 |
7.44% |
| 2026/06/29 |
36.4100 |
1.73% |
2026/06/12 |
33.7200 |
2.90% |
| 2026/06/26 |
35.7900 |
-5.22% |
2026/06/11 |
32.7700 |
3.51% |
| 2026/06/25 |
37.7600 |
5.30% |
2026/06/10 |
31.6600 |
-4.12% |
| 2026/06/24 |
35.8600 |
0.08% |
2026/06/09 |
33.0200 |
-0.06% |
| 2026/06/23 |
35.8300 |
-7.65% |
2026/06/08 |
33.0400 |
-2.10% |
| 2026/06/22 |
38.8000 |
4.13% |
2026/06/05 |
33.7500 |
-5.22% |
| 2026/06/18 |
37.2600 |
2.53% |
2026/06/04 |
35.6100 |
-2.33% |
| 2026/06/17 |
36.3400 |
1.20% |
2026/06/03 |
36.4600 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金/美元 |
-2.33% |
1.92% |
4.01% |
53.44% |
78.82% |
101.71% |
78.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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