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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0400 |
-0.0200 |
-0.17% |
14.23% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
27.76% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
12.0400 |
-0.17% |
2025/11/19 |
11.8900 |
-0.34% |
| 2025/12/03 |
12.0600 |
-0.58% |
2025/11/18 |
11.9300 |
1.19% |
| 2025/12/02 |
12.1300 |
-0.08% |
2025/11/17 |
11.7900 |
0.60% |
| 2025/12/01 |
12.1400 |
-0.90% |
2025/11/14 |
11.7200 |
0.34% |
| 2025/11/28 |
12.2500 |
0.41% |
2025/11/13 |
11.6800 |
-0.43% |
| 2025/11/26 |
12.2000 |
0.49% |
2025/11/12 |
11.7300 |
-0.51% |
| 2025/11/25 |
12.1400 |
0.91% |
2025/11/11 |
11.7900 |
0.34% |
| 2025/11/24 |
12.0300 |
0.25% |
2025/11/10 |
11.7500 |
0.26% |
| 2025/11/21 |
12.0000 |
1.35% |
2025/11/07 |
11.7200 |
1.03% |
| 2025/11/20 |
11.8400 |
-0.42% |
2025/11/06 |
11.6000 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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