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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1400 |
0.0400 |
0.44% |
10.79% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
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- |
0.36% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
9.1400 |
0.44% |
2024/04/19 |
8.7800 |
0.92% |
| 2024/05/03 |
9.1000 |
0.11% |
2024/04/18 |
8.7000 |
0.35% |
| 2024/05/02 |
9.0900 |
1.00% |
2024/04/17 |
8.6700 |
0.35% |
| 2024/04/30 |
9.0000 |
-0.55% |
2024/04/16 |
8.6400 |
-0.46% |
| 2024/04/29 |
9.0500 |
1.34% |
2024/04/15 |
8.6800 |
-0.57% |
| 2024/04/26 |
8.9300 |
0.45% |
2024/04/12 |
8.7300 |
-0.34% |
| 2024/04/25 |
8.8900 |
-0.22% |
2024/04/11 |
8.7600 |
0.81% |
| 2024/04/24 |
8.9100 |
-0.11% |
2024/04/10 |
8.6900 |
-2.58% |
| 2024/04/23 |
8.9200 |
1.02% |
2024/04/09 |
8.9200 |
0.56% |
| 2024/04/22 |
8.8300 |
0.57% |
2024/04/08 |
8.8700 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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