|
|
|
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7200 |
-0.1300 |
-1.01% |
9.09% |
2026/03/18 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
27.76% |
10.63% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
12.7200 |
-1.01% |
2026/03/04 |
12.7800 |
-0.31% |
| 2026/03/17 |
12.8500 |
-0.23% |
2026/03/03 |
12.8200 |
-0.23% |
| 2026/03/16 |
12.8800 |
1.10% |
2026/03/02 |
12.8500 |
0.71% |
| 2026/03/13 |
12.7400 |
-0.16% |
2026/02/26 |
12.7600 |
-0.08% |
| 2026/03/12 |
12.7600 |
0.00% |
2026/02/25 |
12.7700 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
12.7600 |
-0.78% |
2026/02/24 |
12.7700 |
-0.23% |
| 2026/03/10 |
12.8600 |
0.00% |
2026/02/23 |
12.8000 |
1.59% |
| 2026/03/09 |
12.8600 |
1.58% |
2026/02/11 |
12.6000 |
1.69% |
| 2026/03/06 |
12.6600 |
0.00% |
2026/02/10 |
12.3900 |
1.06% |
| 2026/03/05 |
12.6600 |
-0.94% |
2026/02/09 |
12.2600 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
