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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0946 |
0.0099 |
0.11% |
2.53% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
9.0946 |
0.11% |
2024/04/22 |
9.0098 |
0.04% |
| 2024/05/06 |
9.0847 |
0.23% |
2024/04/19 |
9.0064 |
-0.03% |
| 2024/05/03 |
9.0637 |
0.09% |
2024/04/18 |
9.0091 |
-0.02% |
| 2024/05/02 |
9.0560 |
0.38% |
2024/04/17 |
9.0111 |
-0.06% |
| 2024/04/30 |
9.0215 |
0.19% |
2024/04/16 |
9.0162 |
-0.34% |
| 2024/04/29 |
9.0041 |
0.27% |
2024/04/15 |
9.0467 |
0.05% |
| 2024/04/26 |
8.9803 |
-0.17% |
2024/04/12 |
9.0422 |
-0.13% |
| 2024/04/25 |
8.9957 |
-0.15% |
2024/04/11 |
9.0543 |
-0.26% |
| 2024/04/24 |
9.0093 |
-0.02% |
2024/04/09 |
9.0782 |
0.12% |
| 2024/04/23 |
9.0108 |
0.01% |
2024/04/08 |
9.0670 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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