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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6129 |
0.0027 |
0.03% |
2.53% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.41% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.6129 |
0.03% |
2025/11/19 |
9.6174 |
-0.05% |
| 2025/12/03 |
9.6102 |
-0.04% |
2025/11/18 |
9.6221 |
-0.13% |
| 2025/12/02 |
9.6142 |
0.05% |
2025/11/17 |
9.6349 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
9.6091 |
-0.01% |
2025/11/14 |
9.6330 |
-0.01% |
| 2025/11/28 |
9.6097 |
-0.04% |
2025/11/13 |
9.6337 |
0.04% |
| 2025/11/26 |
9.6134 |
-0.11% |
2025/11/12 |
9.6294 |
0.13% |
| 2025/11/25 |
9.6238 |
-0.06% |
2025/11/10 |
9.6169 |
-0.02% |
| 2025/11/24 |
9.6296 |
0.02% |
2025/11/07 |
9.6187 |
0.09% |
| 2025/11/21 |
9.6272 |
0.01% |
2025/11/06 |
9.6101 |
-0.00% |
| 2025/11/20 |
9.6266 |
0.10% |
2025/11/05 |
9.6103 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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