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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5625 |
0.0044 |
0.05% |
1.99% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.41% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
9.5625 |
0.05% |
2025/09/26 |
9.5435 |
0.09% |
| 2025/10/15 |
9.5581 |
0.00% |
2025/09/25 |
9.5348 |
0.11% |
| 2025/10/14 |
9.5581 |
-0.21% |
2025/09/24 |
9.5241 |
0.04% |
| 2025/10/09 |
9.5784 |
0.05% |
2025/09/23 |
9.5204 |
0.02% |
| 2025/10/08 |
9.5738 |
-0.03% |
2025/09/22 |
9.5182 |
0.10% |
| 2025/10/07 |
9.5767 |
0.14% |
2025/09/19 |
9.5091 |
0.13% |
| 2025/10/03 |
9.5630 |
0.13% |
2025/09/18 |
9.4963 |
0.11% |
| 2025/10/02 |
9.5506 |
0.11% |
2025/09/17 |
9.4857 |
-0.06% |
| 2025/10/01 |
9.5405 |
0.07% |
2025/09/16 |
9.4918 |
-0.07% |
| 2025/09/30 |
9.5341 |
-0.10% |
2025/09/15 |
9.4986 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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