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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8134 |
0.0030 |
0.03% |
1.37% |
2026/07/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.41% |
5.70% |
3.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/01 |
9.8134 |
0.03% |
2026/06/16 |
9.8089 |
-0.03% |
| 2026/06/30 |
9.8104 |
0.00% |
2026/06/15 |
9.8116 |
0.20% |
| 2026/06/29 |
9.8104 |
-0.02% |
2026/06/12 |
9.7919 |
0.09% |
| 2026/06/26 |
9.8120 |
-0.02% |
2026/06/11 |
9.7832 |
-0.05% |
| 2026/06/25 |
9.8135 |
0.11% |
2026/06/10 |
9.7880 |
0.06% |
| 2026/06/24 |
9.8024 |
0.13% |
2026/06/09 |
9.7825 |
0.07% |
| 2026/06/23 |
9.7895 |
-0.18% |
2026/06/08 |
9.7756 |
-0.10% |
| 2026/06/22 |
9.8071 |
0.02% |
2026/06/05 |
9.7853 |
-0.03% |
| 2026/06/18 |
9.8050 |
-0.06% |
2026/06/04 |
9.7880 |
-0.06% |
| 2026/06/17 |
9.8110 |
0.02% |
2026/06/03 |
9.7936 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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