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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4986 |
0.0073 |
0.08% |
1.31% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.41% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
9.4986 |
0.08% |
2025/08/29 |
9.4775 |
0.14% |
| 2025/09/12 |
9.4913 |
-0.02% |
2025/08/28 |
9.4646 |
0.11% |
| 2025/09/11 |
9.4933 |
0.13% |
2025/08/27 |
9.4545 |
0.08% |
| 2025/09/10 |
9.4810 |
-0.05% |
2025/08/26 |
9.4471 |
0.13% |
| 2025/09/09 |
9.4858 |
-0.16% |
2025/08/25 |
9.4352 |
0.02% |
| 2025/09/08 |
9.5007 |
-0.01% |
2025/08/22 |
9.4335 |
0.10% |
| 2025/09/05 |
9.5017 |
0.04% |
2025/08/21 |
9.4238 |
0.23% |
| 2025/09/04 |
9.4982 |
0.00% |
2025/08/20 |
9.4024 |
0.19% |
| 2025/09/03 |
9.4978 |
0.07% |
2025/08/19 |
9.3845 |
0.07% |
| 2025/09/02 |
9.4907 |
0.14% |
2025/08/18 |
9.3776 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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