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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7629 |
0.0058 |
0.06% |
0.85% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.41% |
5.70% |
3.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
9.7629 |
0.06% |
2026/04/29 |
9.7275 |
0.00% |
| 2026/05/13 |
9.7571 |
-0.01% |
2026/04/28 |
9.7275 |
0.03% |
| 2026/05/12 |
9.7581 |
0.05% |
2026/04/27 |
9.7244 |
-0.01% |
| 2026/05/11 |
9.7534 |
0.02% |
2026/04/24 |
9.7258 |
-0.04% |
| 2026/05/08 |
9.7514 |
0.05% |
2026/04/23 |
9.7301 |
-0.07% |
| 2026/05/07 |
9.7466 |
0.03% |
2026/04/22 |
9.7370 |
-0.11% |
| 2026/05/06 |
9.7441 |
0.10% |
2026/04/21 |
9.7476 |
-0.03% |
| 2026/05/05 |
9.7343 |
-0.00% |
2026/04/20 |
9.7501 |
0.03% |
| 2026/05/04 |
9.7347 |
0.04% |
2026/04/17 |
9.7474 |
0.03% |
| 2026/04/30 |
9.7304 |
0.03% |
2026/04/16 |
9.7445 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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