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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1396 |
0.0169 |
0.19% |
-2.52% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.41% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.1396 |
0.19% |
2025/06/25 |
9.1324 |
-0.03% |
| 2025/07/09 |
9.1227 |
0.04% |
2025/06/24 |
9.1349 |
-0.04% |
| 2025/07/08 |
9.1189 |
-0.01% |
2025/06/23 |
9.1385 |
0.26% |
| 2025/07/07 |
9.1194 |
0.25% |
2025/06/20 |
9.1144 |
-0.08% |
| 2025/07/03 |
9.0966 |
-0.27% |
2025/06/18 |
9.1213 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
9.1213 |
-0.18% |
2025/06/17 |
9.1199 |
0.14% |
| 2025/07/01 |
9.1375 |
-1.15% |
2025/06/16 |
9.1070 |
-0.15% |
| 2025/06/30 |
9.2437 |
1.37% |
2025/06/13 |
9.1210 |
-0.07% |
| 2025/06/27 |
9.1192 |
0.09% |
2025/06/12 |
9.1273 |
-0.39% |
| 2025/06/26 |
9.1111 |
-0.23% |
2025/06/11 |
9.1630 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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