日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 1.5715 -0.0009 -0.06% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 1.01% -3.45%

日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 1.5715 -0.06% 2021/01/12 1.5674 -0.21%
2021/01/25 1.5724 0.14% 2021/01/11 1.5707 -0.03%
2021/01/22 1.5702 0.01% 2021/01/08 1.5711 -0.19%
2021/01/21 1.5700 0.19% 2021/01/07 1.5741 -0.31%
2021/01/20 1.5670 0.17% 2021/01/06 1.5790 -0.17%
2021/01/19 1.5643 0.10% 2021/01/05 1.5817 0.01%
2021/01/18 1.5628 -0.07% 2021/01/04 1.5815 0.14%
2021/01/15 1.5639 -0.33% 2020/12/31 1.5793 0.04%
2021/01/14 1.5691 0.21% 2020/12/30 1.5786 0.05%
2021/01/13 1.5658 -0.10% 2020/12/29 1.5778 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配(人民幣)
-0.06% 0.46% -0.32% 2.28% 1.99% -4.38% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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