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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.1963 |
-0.0009 |
-0.04% |
4.61% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
7.44% |
2.63% |
-15.30% |
-11.31% |
0.60% |
5.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
2.1963 |
-0.04% |
2025/09/03 |
2.1824 |
-0.03% |
| 2025/09/16 |
2.1972 |
0.04% |
2025/09/02 |
2.1830 |
0.15% |
| 2025/09/15 |
2.1963 |
0.13% |
2025/08/29 |
2.1797 |
0.05% |
| 2025/09/12 |
2.1934 |
0.12% |
2025/08/28 |
2.1786 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
2.1907 |
0.10% |
2025/08/27 |
2.1779 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
2.1886 |
0.04% |
2025/08/26 |
2.1775 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
2.1878 |
0.03% |
2025/08/25 |
2.1769 |
0.08% |
| 2025/09/08 |
2.1871 |
0.10% |
2025/08/22 |
2.1752 |
0.00% |
| 2025/09/05 |
2.1850 |
0.09% |
2025/08/21 |
2.1751 |
-0.07% |
| 2025/09/04 |
2.1831 |
0.03% |
2025/08/20 |
2.1766 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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