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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2169 |
0.0002 |
0.01% |
0.84% |
2026/07/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
7.44% |
2.63% |
-15.30% |
-11.31% |
0.60% |
5.78% |
4.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/01 |
2.2169 |
0.01% |
2026/06/16 |
2.2186 |
-0.00% |
| 2026/06/30 |
2.2167 |
0.01% |
2026/06/15 |
2.2187 |
0.16% |
| 2026/06/29 |
2.2165 |
-0.00% |
2026/06/12 |
2.2152 |
0.13% |
| 2026/06/26 |
2.2166 |
-0.03% |
2026/06/11 |
2.2124 |
-0.07% |
| 2026/06/25 |
2.2172 |
0.11% |
2026/06/10 |
2.2140 |
0.05% |
| 2026/06/24 |
2.2147 |
0.09% |
2026/06/09 |
2.2130 |
0.08% |
| 2026/06/23 |
2.2127 |
-0.19% |
2026/06/08 |
2.2113 |
-0.15% |
| 2026/06/22 |
2.2170 |
-0.01% |
2026/06/05 |
2.2146 |
-0.03% |
| 2026/06/18 |
2.2172 |
-0.09% |
2026/06/04 |
2.2153 |
-0.03% |
| 2026/06/17 |
2.2191 |
0.02% |
2026/06/03 |
2.2159 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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