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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.0028 |
0.0019 |
0.10% |
0.91% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.44% |
2.63% |
-15.30% |
-11.31% |
0.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
2.0028 |
0.09% |
2024/04/01 |
2.0260 |
-0.05% |
| 2024/04/17 |
2.0009 |
-0.10% |
2024/03/28 |
2.0271 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
2.0030 |
-0.43% |
2024/03/27 |
2.0280 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
2.0116 |
-0.04% |
2024/03/26 |
2.0267 |
0.11% |
| 2024/04/12 |
2.0125 |
-0.18% |
2024/03/25 |
2.0244 |
0.10% |
| 2024/04/11 |
2.0162 |
-0.34% |
2024/03/22 |
2.0223 |
0.23% |
| 2024/04/09 |
2.0230 |
0.11% |
2024/03/21 |
2.0177 |
0.13% |
| 2024/04/08 |
2.0208 |
-0.14% |
2024/03/20 |
2.0151 |
0.10% |
| 2024/04/03 |
2.0237 |
-0.05% |
2024/03/19 |
2.0130 |
-0.03% |
| 2024/04/02 |
2.0247 |
-0.06% |
2024/03/18 |
2.0137 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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