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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2047 |
0.0002 |
0.01% |
5.01% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
7.44% |
2.63% |
-15.30% |
-11.31% |
0.60% |
5.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
2.2047 |
0.01% |
2025/10/17 |
2.1960 |
-0.10% |
| 2025/10/31 |
2.2045 |
0.02% |
2025/10/16 |
2.1983 |
0.05% |
| 2025/10/30 |
2.2041 |
0.03% |
2025/10/15 |
2.1972 |
0.04% |
| 2025/10/29 |
2.2035 |
0.00% |
2025/10/14 |
2.1964 |
-0.44% |
| 2025/10/28 |
2.2035 |
-0.04% |
2025/10/09 |
2.2060 |
-0.03% |
| 2025/10/27 |
2.2043 |
0.20% |
2025/10/08 |
2.2067 |
0.00% |
| 2025/10/23 |
2.1999 |
0.00% |
2025/10/07 |
2.2067 |
0.06% |
| 2025/10/22 |
2.1999 |
0.05% |
2025/10/03 |
2.2054 |
0.10% |
| 2025/10/21 |
2.1987 |
0.05% |
2025/10/02 |
2.2033 |
0.19% |
| 2025/10/20 |
2.1977 |
0.08% |
2025/10/01 |
2.1992 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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