日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.1503 -0.0013 -0.06% 2.42% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 7.44% 2.63% -15.30% -11.31% 0.60% 5.78%

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 2.1503 -0.06% 2025/06/13 2.1358 -0.10%
2025/06/27 2.1516 0.12% 2025/06/12 2.1379 0.04%
2025/06/26 2.1490 0.09% 2025/06/11 2.1371 0.10%
2025/06/25 2.1470 0.20% 2025/06/10 2.1350 0.13%
2025/06/24 2.1427 0.22% 2025/06/09 2.1323 0.19%
2025/06/23 2.1379 -0.07% 2025/06/06 2.1283 0.12%
2025/06/20 2.1394 -0.07% 2025/06/05 2.1258 0.08%
2025/06/18 2.1408 0.03% 2025/06/04 2.1241 0.00%
2025/06/17 2.1401 0.11% 2025/06/03 2.1240 -0.08%
2025/06/16 2.1378 0.09% 2025/06/02 2.1257 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/人民幣 -0.06% 0.58% 1.07% 1.04% 2.43% 4.04% 2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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