日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 2.6093 0.0055 0.21% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 7.44% 2.63%

日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 2.6093 0.21% 2020/12/30 2.6250 0.05%
2021/01/13 2.6038 -0.10% 2020/12/29 2.6238 -0.04%
2021/01/12 2.6064 -0.21% 2020/12/28 2.6248 0.12%
2021/01/11 2.6119 -0.02% 2020/12/24 2.6216 0.03%
2021/01/08 2.6125 -0.19% 2020/12/23 2.6208 0.05%
2021/01/07 2.6176 -0.30% 2020/12/22 2.6196 0.03%
2021/01/06 2.6256 -0.17% 2020/12/21 2.6188 0.15%
2021/01/05 2.6301 0.01% 2020/12/18 2.6150 0.08%
2021/01/04 2.6299 0.14% 2020/12/17 2.6129 0.15%
2020/12/31 2.6262 0.05% 2020/12/16 2.6091 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配(人民幣)
0.21% -0.32% 0.11% 3.17% 5.60% 1.17% -0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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