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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.1733 |
0.0002 |
0.12% |
2.18% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
0.1733 |
0.12% |
2024/04/22 |
0.1710 |
-0.06% |
| 2024/05/06 |
0.1731 |
0.29% |
2024/04/19 |
0.1711 |
-0.12% |
| 2024/05/03 |
0.1726 |
0.17% |
2024/04/18 |
0.1713 |
0.12% |
| 2024/05/02 |
0.1723 |
0.41% |
2024/04/17 |
0.1711 |
-0.06% |
| 2024/04/30 |
0.1716 |
0.23% |
2024/04/16 |
0.1712 |
-0.41% |
| 2024/04/29 |
0.1712 |
0.29% |
2024/04/15 |
0.1719 |
0.00% |
| 2024/04/26 |
0.1707 |
-0.12% |
2024/04/12 |
0.1719 |
-0.23% |
| 2024/04/25 |
0.1709 |
-0.18% |
2024/04/11 |
0.1723 |
-0.35% |
| 2024/04/24 |
0.1712 |
0.06% |
2024/04/09 |
0.1729 |
0.12% |
| 2024/04/23 |
0.1711 |
0.06% |
2024/04/08 |
0.1727 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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