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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.1440 |
0.0001 |
0.07% |
0.35% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.05% |
6.84% |
-20.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
0.1440 |
0.07% |
2025/12/31 |
0.1435 |
0.07% |
| 2026/01/14 |
0.1439 |
0.00% |
2025/12/30 |
0.1434 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
0.1439 |
0.07% |
2025/12/29 |
0.1434 |
0.07% |
| 2026/01/12 |
0.1438 |
0.07% |
2025/12/26 |
0.1433 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
0.1437 |
-0.48% |
2025/12/24 |
0.1433 |
0.00% |
| 2026/01/08 |
0.1444 |
0.07% |
2025/12/23 |
0.1433 |
0.07% |
| 2026/01/07 |
0.1443 |
0.14% |
2025/12/22 |
0.1432 |
0.00% |
| 2026/01/06 |
0.1441 |
0.21% |
2025/12/19 |
0.1432 |
0.07% |
| 2026/01/05 |
0.1438 |
0.21% |
2025/12/18 |
0.1431 |
0.07% |
| 2026/01/02 |
0.1435 |
0.00% |
2025/12/17 |
0.1430 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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