日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0300 0.0700 0.70% 32.67% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -3.08%
含息 - - - - - - - - - 0.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.0266 - -
02/18 0.0245 - -
03/14 0.0252 - -
04/19 0.0262 - -
05/16 0.0252 - -
06/15 0.0232 - -
07/15 0.0244 8.3700 0.29%
08/12 0.0258 8.8500 0.29%
09/16 0.0247 8.4700 0.29%
10/17 0.0225 7.7000 0.29%
11/14 0.0243 8.3200 0.29%
12/14 0.0236 8.0700 0.29%
總計 0.2962 8.0700 3.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0231 7.9300 0.29%
02/14 0.0232 7.9400 0.29%
03/14 0.0212 7.2600 0.29%
04/20 0.0216 7.3900 0.29%
05/15 0.022 7.5300 0.29%
06/14 0.0219 7.5100 0.29%
07/17 0.0223 7.6400 0.29%
08/15 0.0223 7.6300 0.29%
09/15 0.022 7.5300 0.29%
10/17 0.0221 7.5600 0.29%
11/14 0.0219 7.4900 0.29%
12/14 0.0225 7.7100 0.29%
總計 0.2661 7.7100 3.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0226 7.7300 0.29%
02/26 0.0227 7.7800 0.29%
03/14 0.023 7.8700 0.29%
04/16 0.023 7.8900 0.29%
05/15 0.0245 8.4000 0.29%
06/17 0.0246 8.4200 0.29%
07/15 0.0255 8.7900 0.29%
08/14 0.0268 9.2300 0.29%
09/16 0.0286 9.8600 0.29%
10/17 0.0286 9.8500 0.29%
總計 0.2499 9.8500 2.54%

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 10.0300 0.70% 2024/10/16 9.8500 1.34%
2024/10/29 9.9600 1.94% 2024/10/15 9.7200 0.93%
2024/10/28 9.7700 0.62% 2024/10/14 9.6300 0.31%
2024/10/25 9.7100 -0.61% 2024/10/11 9.6000 0.21%
2024/10/24 9.7700 0.10% 2024/10/09 9.5800 0.00%
2024/10/23 9.7600 0.83% 2024/10/08 9.5800 -0.10%
2024/10/22 9.6800 0.31% 2024/10/07 9.5900 0.00%
2024/10/21 9.6500 -1.83% 2024/10/04 9.5900 -1.44%
2024/10/18 9.8300 0.51% 2024/10/01 9.7300 -0.21%
2024/10/17 9.7800 -0.71% 2024/09/30 9.7500 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息/台幣 0.70% 2.77% 2.87% 9.02% 23.07% 37.21% 32.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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