日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.2700 0.0800 0.71% 36.61% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 0.36%

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 11.2700 0.71% 2024/10/16 11.0400 1.47%
2024/10/29 11.1900 2.01% 2024/10/15 10.8800 0.93%
2024/10/28 10.9700 0.55% 2024/10/14 10.7800 0.28%
2024/10/25 10.9100 -0.55% 2024/10/11 10.7500 0.19%
2024/10/24 10.9700 0.00% 2024/10/09 10.7300 0.00%
2024/10/23 10.9700 0.92% 2024/10/08 10.7300 -0.09%
2024/10/22 10.8700 0.28% 2024/10/07 10.7400 0.00%
2024/10/21 10.8400 -1.90% 2024/10/04 10.7400 -1.47%
2024/10/18 11.0500 0.64% 2024/10/01 10.9000 -0.18%
2024/10/17 10.9800 -0.54% 2024/09/30 10.9200 0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息/台幣 0.71% 2.73% 3.21% 10.06% 25.36% 42.12% 36.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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