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日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.2700 |
0.0800 |
0.71% |
36.61% |
2024/10/30 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/30 |
11.2700 |
0.71% |
2024/10/16 |
11.0400 |
1.47% |
2024/10/29 |
11.1900 |
2.01% |
2024/10/15 |
10.8800 |
0.93% |
2024/10/28 |
10.9700 |
0.55% |
2024/10/14 |
10.7800 |
0.28% |
2024/10/25 |
10.9100 |
-0.55% |
2024/10/11 |
10.7500 |
0.19% |
2024/10/24 |
10.9700 |
0.00% |
2024/10/09 |
10.7300 |
0.00% |
2024/10/23 |
10.9700 |
0.92% |
2024/10/08 |
10.7300 |
-0.09% |
2024/10/22 |
10.8700 |
0.28% |
2024/10/07 |
10.7400 |
0.00% |
2024/10/21 |
10.8400 |
-1.90% |
2024/10/04 |
10.7400 |
-1.47% |
2024/10/18 |
11.0500 |
0.64% |
2024/10/01 |
10.9000 |
-0.18% |
2024/10/17 |
10.9800 |
-0.54% |
2024/09/30 |
10.9200 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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