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霸菱德國增長基金-A類/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.8600 |
0.1300 |
0.83% |
20.98% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 19.79% |
2.62% |
21.73% |
-24.16% |
24.09% |
-1.74% |
26.34% |
-18.23% |
14.03% |
14.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
15.8600 |
0.83% |
2025/09/01 |
16.0000 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
15.7300 |
0.06% |
2025/08/29 |
16.0000 |
-0.31% |
| 2025/09/11 |
15.7200 |
-0.38% |
2025/08/28 |
16.0500 |
-0.31% |
| 2025/09/10 |
15.7800 |
-0.06% |
2025/08/27 |
16.1000 |
-0.31% |
| 2025/09/09 |
15.7900 |
-0.25% |
2025/08/26 |
16.1500 |
-0.62% |
| 2025/09/08 |
15.8300 |
0.06% |
2025/08/22 |
16.2500 |
0.31% |
| 2025/09/05 |
15.8200 |
0.25% |
2025/08/21 |
16.2000 |
-0.55% |
| 2025/09/04 |
15.7800 |
0.00% |
2025/08/20 |
16.2900 |
-0.18% |
| 2025/09/03 |
15.7800 |
-0.19% |
2025/08/19 |
16.3200 |
0.62% |
| 2025/09/02 |
15.8100 |
-1.19% |
2025/08/18 |
16.2200 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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