霸菱德國增長基金-累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 8.4580 0.04 0.49% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
24.05% -15.92% 29.85% 30.47% 0.72% 19.79% 2.62% 21.73% -24.16% 24.09%

霸菱德國增長基金-累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 8.4580 0.49% 2020/07/22 8.77 -1.32%
2020/08/04 8.4170 0.18% 2020/07/21 8.8870 2.20%
2020/08/03 8.4020 0.89% 2020/07/20 8.6960 0.13%
2020/07/31 8.3280 0.33% 2020/07/17 8.6850 0.38%
2020/07/30 8.3010 -2.62% 2020/07/16 8.6520 -0.72%
2020/07/29 8.5240 -0.08% 2020/07/15 8.7150 2.20%
2020/07/28 8.5310 -0.32% 2020/07/14 8.5270 -1.49%
2020/07/27 8.5580 -0.35% 2020/07/13 8.6560 1.58%
2020/07/24 8.5880 -2.41% 2020/07/10 8.5210 -0.62%
2020/07/23 8.80 0.34% 2020/07/09 8.5740 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
0.49% -0.77% -0.07% 11.95% -16.34% -5.05% -14.57%
德國股市指數 0.47% -1.26% 1.05% 18.00% -6.07% 8.59% -4.44%
MSCI 德國指數 (price) 1.57% -0.69% 6.21% 25.97% -1.53% 11.72% -1.89%
安聯德國基金(歐元)
0.53% -0.92% 1.60% 21.39% -2.36% 13.96% -0.23%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
1.10% 0.00% 5.32% 22.33% -10.14% 0.65% -9.98%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
0.36% -1.23% -0.08% 15.99% -10.61% -6.74% -9.37%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
0.35% -1.21% 0.00% 16.20% -10.27% -6.04% -8.96%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
0.50% -0.78% 0.00% 12.45% -15.50% -2.87% -13.55%
富達德國基金(歐元)
0.17% -0.91% 0.14% 16.48% -6.23% 7.32% -3.80%
基金平均績效 0.50% -0.83% 0.99% 16.68% -10.21% 0.18% -8.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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