霸菱德國增長基金-累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.99 0.01 0.06% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
24.05% -15.92% 29.85% 30.47% 0.72% 19.79% 2.62% 21.73% -24.16% 24.09%

霸菱德國增長基金-累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 9.99 0.06% 2020/01/02 10.03 1.31%
2020/01/15 9.9840 0.20% 2019/12/31 9.90 -0.28%
2020/01/14 9.9640 -0.30% 2019/12/30 9.9280 -0.46%
2020/01/13 9.9940 -0.56% 2019/12/27 9.9740 0.61%
2020/01/10 10.05 0.10% 2019/12/24 9.9140 -0.03%
2020/01/09 10.04 1.32% 2019/12/23 9.9170 -0.14%
2020/01/08 9.9090 -0.41% 2019/12/20 9.9310 0.46%
2020/01/07 9.95 1.69% 2019/12/19 9.8860 -0.48%
2020/01/06 9.7850 -1.01% 2019/12/18 9.9340 -0.43%
2020/01/03 9.8850 -1.45% 2019/12/17 9.9770 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
0.06% -0.50% 0.09% 7.49% 5.31% 20.07% 0.91%
德國股市指數 0.72% 0.32% 1.79% 6.88% 9.60% 23.88% 2.09%
MSCI 德國指數 (price) 0.25% 0.08% 1.08% 6.65% 8.46% 15.02% 0.92%
安聯德國基金(歐元)
0.12% -0.62% 1.11% 7.94% 10.66% 24.08% 1.45%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
0.18% 0.09% 0.27% 8.78% 4.69% 17.79% 0.27%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
-0.22% -0.26% 2.60% 6.25% -0.44% 15.83% 1.43%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
-0.22% -0.24% 2.67% 6.46% -0.07% 16.71% 1.47%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
0.08% -0.34% 0.42% 8.22% 6.66% 23.50% 1.02%
富達德國基金(歐元)
-0.02% -0.08% 1.34% 9.71% 7.67% 27.48% 2.00%
基金平均績效 -0.00% -0.28% 1.21% 7.84% 4.93% 20.78% 1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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