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霸菱德國增長基金-A類/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.0500 |
0.0600 |
0.40% |
14.80% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 19.79% |
2.62% |
21.73% |
-24.16% |
24.09% |
-1.74% |
26.34% |
-18.23% |
14.03% |
14.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
15.0500 |
0.40% |
2025/04/11 |
13.9100 |
-1.56% |
| 2025/04/28 |
14.9900 |
0.47% |
2025/04/10 |
14.1300 |
5.29% |
| 2025/04/25 |
14.9200 |
0.95% |
2025/04/09 |
13.4200 |
-1.76% |
| 2025/04/24 |
14.7800 |
0.20% |
2025/04/08 |
13.6600 |
1.94% |
| 2025/04/23 |
14.7500 |
2.36% |
2025/04/07 |
13.4000 |
-3.80% |
| 2025/04/22 |
14.4100 |
0.07% |
2025/04/04 |
13.9300 |
-7.56% |
| 2025/04/17 |
14.4000 |
-0.21% |
2025/04/01 |
15.0700 |
1.62% |
| 2025/04/16 |
14.4300 |
-0.07% |
2025/03/31 |
14.8300 |
-2.50% |
| 2025/04/15 |
14.4400 |
1.69% |
2025/03/28 |
15.2100 |
-0.72% |
| 2025/04/14 |
14.2000 |
2.08% |
2025/03/27 |
15.3200 |
-1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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