霸菱德國增長基金-A類/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 13.8700 0.0100 0.07% 27.48% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.14% 19.84% 25.75% -23.31% 17.61% 3.96% 18.00% -13.73% 11.85% 9.26%

霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 13.8700 0.07% 2025/08/15 14.0800 0.57%
2025/08/29 13.8600 0.07% 2025/08/14 14.0000 -0.07%
2025/08/28 13.8500 -0.22% 2025/08/13 14.0100 0.94%
2025/08/27 13.8800 -0.50% 2025/08/12 13.8800 -0.86%
2025/08/26 13.9500 -0.64% 2025/08/11 14.0000 -0.50%
2025/08/22 14.0400 0.21% 2025/08/08 14.0700 -0.71%
2025/08/21 14.0100 -0.36% 2025/08/07 14.1700 1.36%
2025/08/20 14.0600 -0.35% 2025/08/06 13.9800 -0.29%
2025/08/19 14.1100 0.86% 2025/08/05 14.0200 0.94%
2025/08/18 13.9900 -0.64% 2025/08/04 13.8900 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 0.07% -1.21% 0.73% 1.91% 13.60% 30.36% 27.48%
德國股市指數 0.51% -1.03% 2.35% 0.11% 6.53% 27.06% 20.66%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% -1.42% 2.87% 1.71% 15.51% 28.12% 30.99%
安聯德國基金/歐元 0.26% -1.39% 0.20% -5.04% -3.21% 6.82% 6.22%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 0.48% -0.42% 3.48% 2.29% 21.99% 33.83% 37.46%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 0.00% -1.54% 0.69% -1.17% 8.18% 26.48% 22.04%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 0.00% -1.30% 0.73% 2.01% 14.01% 31.32% 28.01%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 0.05% -1.40% 0.91% -0.47% 9.61% 29.11% 23.96%
富達德國基金/歐元 0.70% -0.80% 2.76% 1.23% 9.24% 27.29% 20.57%
基金平均績效 0.22% -1.15% 1.36% 0.11% 10.49% 26.46% 23.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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