霸菱德國增長基金-A類/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 14.1500 0.0200 0.14% 30.06% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.14% 19.84% 25.75% -23.31% 17.61% 3.96% 18.00% -13.73% 11.85% 9.26%

霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 14.1500 0.14% 2025/07/03 13.8700 1.09%
2025/07/16 14.1300 -0.70% 2025/07/02 13.7200 -0.07%
2025/07/15 14.2300 0.99% 2025/07/01 13.7300 -0.44%
2025/07/14 14.0900 -0.35% 2025/06/30 13.7900 0.95%
2025/07/11 14.1400 -1.26% 2025/06/27 13.6600 0.81%
2025/07/10 14.3200 0.35% 2025/06/26 13.5500 0.22%
2025/07/09 14.2700 1.06% 2025/06/25 13.5200 -0.59%
2025/07/08 14.1200 1.22% 2025/06/24 13.6000 1.34%
2025/07/07 13.9500 0.72% 2025/06/23 13.4200 0.07%
2025/07/04 13.8500 -0.14% 2025/06/20 13.4100 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 0.14% -1.19% 4.81% 14.39% 22.83% 34.00% 30.06%
德國股市指數 -0.33% 0.20% 4.17% 14.54% 16.20% 32.33% 22.00%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% -0.51% 4.55% 13.37% 26.78% 34.93% 32.31%
安聯德國基金/歐元 0.68% -1.96% 1.16% 9.54% 5.74% 11.92% 10.31%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 0.05% -2.67% 3.55% 15.90% 34.97% 37.72% 38.93%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 0.37% -1.44% 3.41% 13.68% 20.10% 29.92% 24.87%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 0.13% -1.21% 4.86% 14.62% 23.27% 34.96% 30.53%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 0.37% -1.37% 3.66% 14.16% 21.44% 32.43% 26.37%
富達德國基金/歐元 1.47% -0.17% 4.85% 16.56% 17.26% 30.18% 21.97%
基金平均績效 0.46% -1.43% 3.76% 14.12% 20.80% 30.16% 26.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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