霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.25 0.00 0.00% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - -11.13% 7.38% -0.50% 38.21% -27.57% 21.76%

霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 11.25 0.00% 2020/01/07 11.13 1.55%
2020/01/20 11.25 0.36% 2020/01/06 10.96 -0.36%
2020/01/17 11.21 0.54% 2020/01/03 11.00 -1.96%
2020/01/16 11.15 0.18% 2020/01/02 11.22 0.90%
2020/01/15 11.13 0.36% 2019/12/31 11.12 0.09%
2020/01/14 11.09 -0.27% 2019/12/30 11.11 -0.09%
2020/01/13 11.12 -0.27% 2019/12/27 11.12 1.28%
2020/01/10 11.15 0.09% 2019/12/24 10.98 -0.09%
2020/01/09 11.14 1.00% 2019/12/23 10.99 -0.27%
2020/01/08 11.03 -0.90% 2019/12/20 11.02 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
0.00% 1.44% 2.09% 7.35% 6.94% 16.04% 1.17%
德國股市指數 1.41% 0.37% 2.07% 5.47% 8.41% 21.98% 2.47%
MSCI 德國指數 (price) 1.10% -0.25% 1.35% 4.59% 7.47% 12.56% 0.67%
安聯德國基金(歐元)
-0.55% 0.18% 1.99% 8.05% 11.97% 21.31% 1.74%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
-0.20% 1.67% 2.00% 7.92% 8.21% 18.74% 2.32%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
-0.51% 0.93% 1.73% 6.65% 2.67% 14.30% 2.33%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
-0.50% 0.95% 1.80% 6.86% 3.07% 15.17% 2.38%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
-0.17% 1.69% 2.21% 8.49% 9.58% 22.03% 2.39%
富達德國基金(歐元)
1.53% 0.89% 3.35% 10.45% 8.97% 26.04% 3.85%
基金平均績效 -0.06% 1.11% 2.17% 7.97% 7.34% 19.09% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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