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霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.6400 |
0.0400 |
0.22% |
36.66% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.38% |
-0.50% |
38.21% |
-27.57% |
21.76% |
7.37% |
16.42% |
-22.88% |
18.38% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
18.6400 |
0.22% |
2025/10/30 |
18.3800 |
-1.34% |
| 2025/11/12 |
18.6000 |
1.69% |
2025/10/29 |
18.6300 |
-0.32% |
| 2025/11/11 |
18.2900 |
-0.44% |
2025/10/28 |
18.6900 |
-0.37% |
| 2025/11/10 |
18.3700 |
2.06% |
2025/10/27 |
18.7600 |
0.54% |
| 2025/11/07 |
18.0000 |
-1.32% |
2025/10/24 |
18.6600 |
-0.21% |
| 2025/11/06 |
18.2400 |
1.28% |
2025/10/22 |
18.7000 |
-0.16% |
| 2025/11/05 |
18.0100 |
0.11% |
2025/10/21 |
18.7300 |
0.43% |
| 2025/11/04 |
17.9900 |
-2.02% |
2025/10/20 |
18.6500 |
1.08% |
| 2025/11/03 |
18.3600 |
0.22% |
2025/10/17 |
18.4500 |
-1.49% |
| 2025/10/31 |
18.3200 |
-0.33% |
2025/10/16 |
18.7300 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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