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霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4200 |
0.1200 |
0.90% |
5.75% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -11.13% |
7.38% |
-0.50% |
38.21% |
-27.57% |
21.76% |
7.37% |
16.42% |
-22.88% |
18.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
13.4200 |
0.90% |
2024/04/10 |
13.6500 |
0.15% |
| 2024/04/23 |
13.3000 |
1.45% |
2024/04/09 |
13.6300 |
-0.37% |
| 2024/04/22 |
13.1100 |
0.61% |
2024/04/08 |
13.6800 |
0.96% |
| 2024/04/19 |
13.0300 |
-0.69% |
2024/04/05 |
13.5500 |
-1.02% |
| 2024/04/18 |
13.1200 |
-0.23% |
2024/04/02 |
13.6900 |
-0.29% |
| 2024/04/17 |
13.1500 |
0.84% |
2024/03/28 |
13.7300 |
-0.44% |
| 2024/04/16 |
13.0400 |
-2.10% |
2024/03/27 |
13.7900 |
-0.14% |
| 2024/04/15 |
13.3200 |
0.08% |
2024/03/26 |
13.8100 |
1.32% |
| 2024/04/12 |
13.3100 |
-0.22% |
2024/03/25 |
13.6300 |
0.22% |
| 2024/04/11 |
13.3400 |
-2.27% |
2024/03/22 |
13.6000 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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