霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.3500 -0.0200 -0.12% 11.45% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 4.04% 23.88% -22.01% 27.68% -0.17% 27.41% -15.62% 16.52%

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 16.3500 -0.12% 2024/03/14 15.9200 0.19%
2024/03/27 16.3700 0.18% 2024/03/13 15.8900 1.15%
2024/03/26 16.3400 1.11% 2024/03/12 15.7100 0.38%
2024/03/25 16.1600 0.06% 2024/03/11 15.6500 -0.82%
2024/03/22 16.1500 0.50% 2024/03/08 15.7800 0.38%
2024/03/21 16.0700 0.50% 2024/03/07 15.7200 0.38%
2024/03/20 15.9900 0.31% 2024/03/06 15.6600 0.26%
2024/03/19 15.9400 0.00% 2024/03/05 15.6200 0.00%
2024/03/18 15.9400 -0.06% 2024/03/04 15.6200 -0.13%
2024/03/15 15.9500 0.19% 2024/03/01 15.6400 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.12% 1.74% 6.10% 11.53% 22.47% 19.87% 11.45%
德國股市指數 0.16% 1.82% 5.13% 10.80% 20.76% 22.21% 10.46%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 1.35% 4.29% 6.67% 21.73% 16.01% 6.91%
安聯德國基金/歐元 0.39% 1.77% 1.52% 4.43% 15.98% 14.13% 4.25%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -0.44% 0.59% 5.70% 7.86% 24.14% 17.35% 8.20%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.16% 1.76% 5.91% 11.18% 21.47% 17.65% 11.08%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.37% 1.59% 6.04% 9.44% 19.58% 14.54% 9.36%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.42% 1.55% 6.10% 9.64% 20.03% 15.30% 9.54%
富達德國基金/歐元 0.18% 1.53% 3.80% 8.00% 17.00% 14.31% 7.77%
基金平均績效 -0.13% 1.50% 5.02% 8.87% 20.10% 16.16% 8.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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