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霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.1100 |
0.0100 |
0.05% |
23.96% |
2025/09/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.04% |
23.88% |
-22.01% |
27.68% |
-0.17% |
27.41% |
-15.62% |
16.52% |
16.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
21.1100 |
0.05% |
2025/08/15 |
21.5300 |
0.51% |
| 2025/08/29 |
21.1000 |
-0.28% |
2025/08/14 |
21.4200 |
0.23% |
| 2025/08/28 |
21.1600 |
-0.28% |
2025/08/13 |
21.3700 |
0.90% |
| 2025/08/27 |
21.2200 |
-0.33% |
2025/08/12 |
21.1800 |
-0.52% |
| 2025/08/26 |
21.2900 |
-0.56% |
2025/08/11 |
21.2900 |
-0.51% |
| 2025/08/22 |
21.4100 |
0.28% |
2025/08/08 |
21.4000 |
-0.23% |
| 2025/08/21 |
21.3500 |
-0.56% |
2025/08/07 |
21.4500 |
1.56% |
| 2025/08/20 |
21.4700 |
-0.19% |
2025/08/06 |
21.1200 |
-0.61% |
| 2025/08/19 |
21.5100 |
0.66% |
2025/08/05 |
21.2500 |
1.19% |
| 2025/08/18 |
21.3700 |
-0.74% |
2025/08/04 |
21.0000 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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