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霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.7000 |
0.0800 |
0.41% |
15.68% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.04% |
23.88% |
-22.01% |
27.68% |
-0.17% |
27.41% |
-15.62% |
16.52% |
16.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
19.7000 |
0.41% |
2025/04/11 |
18.1900 |
-1.57% |
| 2025/04/28 |
19.6200 |
0.51% |
2025/04/10 |
18.4800 |
5.36% |
| 2025/04/25 |
19.5200 |
0.93% |
2025/04/09 |
17.5400 |
-1.79% |
| 2025/04/24 |
19.3400 |
0.21% |
2025/04/08 |
17.8600 |
2.00% |
| 2025/04/23 |
19.3000 |
2.33% |
2025/04/07 |
17.5100 |
-3.79% |
| 2025/04/22 |
18.8600 |
0.05% |
2025/04/04 |
18.2000 |
-7.52% |
| 2025/04/17 |
18.8500 |
-0.16% |
2025/04/01 |
19.6800 |
1.65% |
| 2025/04/16 |
18.8800 |
0.00% |
2025/03/31 |
19.3600 |
-2.57% |
| 2025/04/15 |
18.8800 |
1.67% |
2025/03/28 |
19.8700 |
-0.70% |
| 2025/04/14 |
18.5700 |
2.09% |
2025/03/27 |
20.0100 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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