|
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
16.3500 |
-0.0200 |
-0.12% |
11.45% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
4.04% |
23.88% |
-22.01% |
27.68% |
-0.17% |
27.41% |
-15.62% |
16.52% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
16.3500 |
-0.12% |
2024/03/14 |
15.9200 |
0.19% |
2024/03/27 |
16.3700 |
0.18% |
2024/03/13 |
15.8900 |
1.15% |
2024/03/26 |
16.3400 |
1.11% |
2024/03/12 |
15.7100 |
0.38% |
2024/03/25 |
16.1600 |
0.06% |
2024/03/11 |
15.6500 |
-0.82% |
2024/03/22 |
16.1500 |
0.50% |
2024/03/08 |
15.7800 |
0.38% |
2024/03/21 |
16.0700 |
0.50% |
2024/03/07 |
15.7200 |
0.38% |
2024/03/20 |
15.9900 |
0.31% |
2024/03/06 |
15.6600 |
0.26% |
2024/03/19 |
15.9400 |
0.00% |
2024/03/05 |
15.6200 |
0.00% |
2024/03/18 |
15.9400 |
-0.06% |
2024/03/04 |
15.6200 |
-0.13% |
2024/03/15 |
15.9500 |
0.19% |
2024/03/01 |
15.6400 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|