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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10828.3520 |
1.4810 |
0.01% |
1.55% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
4.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
10828.3520 |
0.01% |
2024/04/10 |
10807.8400 |
0.01% |
| 2024/04/23 |
10826.8710 |
0.01% |
2024/04/09 |
10806.6710 |
0.01% |
| 2024/04/22 |
10825.4030 |
0.02% |
2024/04/08 |
10805.1860 |
0.02% |
| 2024/04/19 |
10823.6100 |
0.04% |
2024/04/05 |
10803.4450 |
0.06% |
| 2024/04/18 |
10819.5470 |
0.01% |
2024/04/02 |
10796.4360 |
0.01% |
| 2024/04/17 |
10818.0700 |
0.01% |
2024/04/01 |
10795.0500 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
10816.6000 |
0.01% |
2024/03/28 |
10793.2210 |
0.05% |
| 2024/04/15 |
10815.3020 |
0.02% |
2024/03/27 |
10787.8620 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
10813.4400 |
0.04% |
2024/03/26 |
10786.4360 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
10809.2950 |
0.01% |
2024/03/25 |
10785.0420 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
0.01% |
0.10% |
0.42% |
1.23% |
2.56% |
5.12% |
1.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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