霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 45.8700 -0.25 -0.54% 14.79% 2025/12/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06% 10.48%
含息 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84% 11.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.27784 35.6600 0.78%
總計 0.27784 35.6600 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.40131 37.5200 1.07%
總計 0.40131 37.5200 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 45.8700 -0.54% 2025/12/04 46.3400 0.26%
2025/12/17 46.1200 1.18% 2025/12/03 46.2200 -0.58%
2025/12/16 45.5800 -1.68% 2025/12/02 46.4900 0.45%
2025/12/15 46.3600 -1.49% 2025/12/01 46.2800 -0.26%
2025/12/12 47.0600 1.34% 2025/11/28 46.4000 -0.15%
2025/12/11 46.4400 -1.42% 2025/11/27 46.4700 0.04%
2025/12/10 47.1100 0.49% 2025/11/26 46.4500 0.80%
2025/12/09 46.8800 -0.55% 2025/11/25 46.0800 1.16%
2025/12/08 47.1400 0.26% 2025/11/24 45.5500 0.89%
2025/12/05 47.0200 1.47% 2025/11/21 45.1500 -3.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 -0.54% -1.23% -0.35% 3.08% 15.28% 13.76% 14.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)