霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 36.93 -0.26 -0.70% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
24.73% -20.34% 11.60% -10.32% 9.34% 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11%

霸菱全球新興市場基金-配息(歐元)
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 36.93 -0.70% 2020/09/03 37.27 0.22%
2020/09/16 37.19 0.79% 2020/09/02 37.19 2.20%
2020/09/15 36.90 0.79% 2020/09/01 36.39 -1.44%
2020/09/14 36.61 1.41% 2020/08/28 36.92 -1.28%
2020/09/11 36.10 -0.33% 2020/08/27 37.40 0.05%
2020/09/10 36.22 0.08% 2020/08/26 37.38 1.05%
2020/09/09 36.19 -0.58% 2020/08/25 36.99 0.65%
2020/09/08 36.40 0.08% 2020/08/24 36.75 1.41%
2020/09/07 36.37 -0.47% 2020/08/21 36.24 0.95%
2020/09/04 36.54 -1.96% 2020/08/20 35.90 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息(歐元)
-0.70% 1.96% 1.34% 8.71% 27.17% 2.84% -4.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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