霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 37.3100 0.3300 0.89% 3.15% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.34% 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06%
含息 9.82% 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.0139 39.32 0.04%
總計 0.0139 39.32 0.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.27784 35.6600 0.78%
總計 0.27784 35.6600 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 37.3100 0.89% 2024/04/08 38.2500 0.26%
2024/04/19 36.9800 -1.26% 2024/04/05 38.1500 -0.99%
2024/04/18 37.4500 0.16% 2024/04/02 38.5300 1.10%
2024/04/17 37.3900 -0.21% 2024/03/28 38.1100 0.71%
2024/04/16 37.4700 -1.86% 2024/03/27 37.8400 0.13%
2024/04/15 38.1800 -1.27% 2024/03/26 37.7900 0.24%
2024/04/12 38.6700 -0.54% 2024/03/25 37.7000 -0.71%
2024/04/11 38.8800 0.93% 2024/03/22 37.9700 -0.45%
2024/04/10 38.5200 0.63% 2024/03/21 38.1400 1.38%
2024/04/09 38.2800 0.08% 2024/03/20 37.6200 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 0.89% -2.28% -1.74% 9.06% 8.14% 3.75% 3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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